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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 959.00 | 7 959.00 | | 7 959.00 |
AH Fonds commercial | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
AP Constructions | 3 245.00 | 3 245.00 | | 3 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 678.00 | 148 678.00 | | 148 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 244.00 | 170 673.00 | 51 571.00 | 222 244.00 |
BT Marchandises | 740 604.00 | | 740 604.00 | 740 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 664.00 | | 37 664.00 | 37 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 895.00 | 7 135.00 | 303 760.00 | 310 895.00 |
BZ Autres créances | 74 278.00 | | 74 278.00 | 74 278.00 |
CF Disponibilités | 269 492.00 | | 269 492.00 | 269 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 434 367.00 | 7 135.00 | 1 427 232.00 | 1 434 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 611.00 | 177 808.00 | 1 478 803.00 | 1 656 611.00 |
CU Autres participations | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 366 000.00 | 366 000.00 | | 366 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
DG Autres réserves | 793 643.00 | 794 049.00 | | 793 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 031.00 | 69 743.00 | | 31 031.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 273.00 | 1 266 393.00 | | 1 227 273.00 |
DP Provisions pour risques | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 000.00 | 43 000.00 | | 43 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | 334.00 | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351.00 | 44.00 | | 1 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 753.00 | 63 312.00 | | 40 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 421.00 | 297 946.00 | | 161 421.00 |
EA Autres dettes | 4 679.00 | 9 933.00 | | 4 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 529.00 | 371 569.00 | | 208 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 803.00 | 1 680 961.00 | | 1 478 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 529.00 | 371 569.00 | | 208 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 326.00 | 334.00 | | 326.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 980 453.00 | 5 034.00 | 2 985 487.00 | 2 980 453.00 |
FG Production vendue services | 42 237.00 | | 42 237.00 | 42 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 022 691.00 | 5 034.00 | 3 027 725.00 | 3 022 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 037 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 852 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 579 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 324.00 | |
GE Autres charges | | | 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 915.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 941.00 | 69 991.00 | | 6 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 941.00 | 69 991.00 | | 6 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | 3 941.00 | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | 3 941.00 | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 842.00 | 66 050.00 | | 6 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | 10 861.00 | | 1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 074 034.00 | 3 705 609.00 | | 3 074 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 043 003.00 | 3 635 866.00 | | 3 043 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 031.00 | 69 743.00 | | 31 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 763.00 | | 481.00 | 221 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 233.00 | | | 42 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 282.00 | | | 157 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 248.00 | | 481.00 | 22 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 092.00 | 581.00 | | 170 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 391.00 | | | 13 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 701.00 | 581.00 | | 156 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 193.00 | 3 324.00 | 382.00 | 4 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 193.00 | 3 324.00 | 382.00 | 4 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 193.00 | 3 324.00 | 382.00 | 47 193.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 324.00 | 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 753.00 | 40 753.00 | | 40 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 473.00 | 64 473.00 | | 64 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 468.00 | 52 468.00 | | 52 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 299 882.00 | 299 882.00 | | 299 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 013.00 | 11 013.00 | | 11 013.00 |
VB T. V. A. | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VI Groupe et associés | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 329.00 | 31 329.00 | | 31 329.00 |
VP Divers | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 242.00 | 15 242.00 | | 15 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 107.00 | 386 607.00 | 22 500.00 | 409 107.00 |
VW T.V.A. | 29 239.00 | 29 239.00 | | 29 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 529.00 | 208 529.00 | | 208 529.00 |