| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 44 600.00 | 41 056.00 | 3 544.00 | 44 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 230.00 | 129 424.00 | 32 806.00 | 162 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 655.00 | 101 343.00 | 21 312.00 | 122 655.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 764.00 | 301 305.00 | 70 460.00 | 371 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 248.00 | | 34 248.00 | 34 248.00 |
BN En cours de production de biens | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 361.00 | 2 700.00 | 341 661.00 | 344 361.00 |
BZ Autres créances | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CF Disponibilités | 583 664.00 | | 583 664.00 | 583 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | 2 408.00 | 2 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 510.00 | 2 700.00 | 982 810.00 | 985 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 274.00 | 304 004.00 | 1 053 270.00 | 1 357 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 324 165.00 | 320 151.00 | | 324 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 761.00 | 49 014.00 | | 54 761.00 |
DL TOTAL (I) | 833 500.00 | 823 739.00 | | 833 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 722.00 | 32 279.00 | | 24 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 141.00 | 38 141.00 | | 46 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132.00 | | | 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 869.00 | 71 695.00 | | 80 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 860.00 | 66 310.00 | | 67 860.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 2 884.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 770.00 | 211 309.00 | | 219 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 053 270.00 | 1 035 047.00 | | 1 053 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 638.00 | 211 309.00 | | 219 638.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 203.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 099 693.00 | | 1 099 693.00 | 1 099 693.00 |
FG Production vendue services | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 342.00 | | 1 103 342.00 | 1 103 342.00 |
FM Production stockée | | | 2 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 205.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 366 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 273.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 871.00 | |
GE Autres charges | | | 2 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 253.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 750.00 | 1 000.00 | | 1 750.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 7 790.00 | 7 738.00 | | 7 790.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 1 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 1 010.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45.00 | 1 353.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 415.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 455.00 | -405.00 | | 7 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 947.00 | 7 321.00 | | 3 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 973.00 | 1 137 821.00 | | 1 121 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 212.00 | 1 088 807.00 | | 1 067 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 761.00 | 49 014.00 | | 54 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 252.00 | 44 885.00 | | 52 252.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 931.00 | | 1 758.00 | 372 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 925.00 | 371 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 925.00 | 329 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 653.00 | | 1 758.00 | 330 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 313.00 | 23 871.00 | 2 880.00 | 280 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 832.00 | 23 871.00 | 2 880.00 | 250 832.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 869.00 | 80 869.00 | | 80 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 968.00 | 13 968.00 | | 13 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 341 132.00 | | | 341 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VB T. V. A. | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 722.00 | 24 722.00 | | 24 722.00 |
VI Groupe et associés | 46 141.00 | 46 141.00 | | 46 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 709.00 | | | 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 064.00 | | | 8 064.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 366.00 | 366 366.00 | | 366 366.00 |
VW T.V.A. | 12 617.00 | 12 617.00 | | 12 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 638.00 | 219 638.00 | | 219 638.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 123.00 | 5 832.00 | | 6 123.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 117.00 | 13 889.00 | | 9 117.00 |
ST Autres comptes | 207 291.00 | 212 822.00 | | 207 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 771.00 | 37 965.00 | | 46 771.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 206 495.00 | 191 406.00 | | 206 495.00 |
YT Sous‐traitance | 1 149.00 | 7 142.00 | | 1 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 837.00 | 1 820.00 | | 1 837.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 960.00 | 7 652.00 | | 7 960.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 351.00 | 217 175.00 | | 210 351.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 934.00 | 120 767.00 | | 118 934.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 328.00 | 271 819.00 | | 264 328.00 |