| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 44 600.00 | 42 460.00 | 2 140.00 | 44 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 024.00 | 139 992.00 | 20 032.00 | 160 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 208.00 | 109 934.00 | 16 275.00 | 126 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 112.00 | 321 868.00 | 51 244.00 | 373 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 308.00 | | 39 308.00 | 39 308.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 293 387.00 | 2 700.00 | 290 687.00 | 293 387.00 |
BZ Autres créances | 27 386.00 | | 27 386.00 | 27 386.00 |
CF Disponibilités | 630 690.00 | | 630 690.00 | 630 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 447.00 | | 447.00 | 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 218.00 | 2 700.00 | 988 518.00 | 991 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 330.00 | 324 568.00 | 1 039 762.00 | 1 364 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 333 926.00 | 324 165.00 | | 333 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 021.00 | 54 761.00 | | 50 021.00 |
DL TOTAL (I) | 838 520.00 | 833 500.00 | | 838 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 958.00 | 24 722.00 | | 16 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 223.00 | 46 141.00 | | 16 223.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 132.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 809.00 | 80 869.00 | | 85 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 714.00 | 67 860.00 | | 81 714.00 |
EA Autres dettes | 537.00 | 47.00 | | 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 241.00 | 219 770.00 | | 201 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 762.00 | 1 053 270.00 | | 1 039 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 165.00 | 219 638.00 | | 190 165.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 976 302.00 | | 976 302.00 | 976 302.00 |
FG Production vendue services | 14 752.00 | | 14 752.00 | 14 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 991 054.00 | | 991 054.00 | 991 054.00 |
FM Production stockée | | | -2 900.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 988 498.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 557.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 945 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 133.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 750.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 389.00 | | | 389.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 7 500.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 7 500.00 | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 981.00 | 45.00 | | 2 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 016.00 | 45.00 | | 3 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 984.00 | 7 455.00 | | 4 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 198.00 | 3 947.00 | | 1 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 126.00 | 1 121 973.00 | | 1 000 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 950 105.00 | 1 067 212.00 | | 950 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 021.00 | 54 761.00 | | 50 021.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 980.00 | 52 252.00 | | 68 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 764.00 | | 5 322.00 | 371 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 975.00 | 373 112.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 975.00 | 330 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 486.00 | | 5 322.00 | 329 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 305.00 | 21 557.00 | 994.00 | 301 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 823.00 | 21 557.00 | 994.00 | 271 823.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 809.00 | 85 809.00 | | 85 809.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 052.00 | 23 052.00 | | 23 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 290 158.00 | | | 290 158.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VB T. V. A. | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 958.00 | 5 882.00 | 11 076.00 | 16 958.00 |
VI Groupe et associés | 16 223.00 | 16 223.00 | | 16 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 495.00 | | | 18 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 447.00 | | | 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 889.00 | 322 889.00 | | 322 889.00 |
VW T.V.A. | 17 336.00 | 17 336.00 | | 17 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 241.00 | 190 165.00 | 11 076.00 | 201 241.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 645.00 | 6 123.00 | | 4 645.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 760.00 | 9 117.00 | | 10 760.00 |
ST Autres comptes | 217 390.00 | 207 291.00 | | 217 390.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 077.00 | 46 771.00 | | 50 077.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 206 495.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 629.00 | 1 149.00 | | 1 629.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 837.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 645.00 | 7 960.00 | | 4 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 222.00 | 210 351.00 | | 190 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 510.00 | 118 934.00 | | 107 510.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 856.00 | 264 328.00 | | 279 856.00 |