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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 44 600.00 | 43 410.00 | 1 191.00 | 44 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 922.00 | 156 068.00 | 12 854.00 | 168 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 078.00 | 122 406.00 | 6 672.00 | 129 078.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 879.00 | 351 365.00 | 33 514.00 | 384 879.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 776.00 | | 35 776.00 | 35 776.00 |
BN En cours de production de biens | 3 347.00 | | 3 347.00 | 3 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 340.00 | 2 773.00 | 192 567.00 | 195 340.00 |
BZ Autres créances | 5 275.00 | | 5 275.00 | 5 275.00 |
CF Disponibilités | 643 319.00 | | 643 319.00 | 643 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 392.00 | | 4 392.00 | 4 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 449.00 | 2 773.00 | 884 676.00 | 887 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 328.00 | 354 138.00 | 918 190.00 | 1 272 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 342 819.00 | 338 945.00 | | 342 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571.00 | 3 873.00 | | 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
DL TOTAL (I) | 801 208.00 | 797 392.00 | | 801 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 585.00 | 11 076.00 | | 5 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 268.00 | 17 265.00 | | 17 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 716.00 | 31 571.00 | | 40 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 067.00 | 43 250.00 | | 41 067.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 1 724.00 | | 386.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 959.00 | 11 910.00 | | 11 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 982.00 | 116 796.00 | | 116 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 190.00 | 914 188.00 | | 918 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 982.00 | 111 210.00 | | 116 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 864 891.00 | | 864 891.00 | 864 891.00 |
FG Production vendue services | 19 024.00 | | 19 024.00 | 19 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 883 916.00 | | 883 916.00 | 883 916.00 |
FM Production stockée | | | -11 099.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 025.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 901 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 715.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 675.00 | 45.00 | | 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 675.00 | 45.00 | | 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -675.00 | 29 955.00 | | -675.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 700.00 | -1 320.00 | | -2 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 740.00 | 893 279.00 | | 900 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 900 168.00 | 889 405.00 | | 900 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571.00 | 3 873.00 | | 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 372 786.00 | | 12 093.00 | 372 786.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 600.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 508.00 | | 12 093.00 | 330 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 863.00 | 15 502.00 | | 335 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 381.00 | 15 502.00 | | 306 381.00 |