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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 982.00 | 29 547.00 | 1 434.00 | 30 982.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 44 600.00 | 43 884.00 | 716.00 | 44 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 566.00 | 162 589.00 | 7 977.00 | 170 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 811.00 | 126 270.00 | 7 541.00 | 133 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 906.00 | 362 291.00 | 30 615.00 | 392 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 148.00 | | 29 148.00 | 29 148.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 300.00 | 2 773.00 | 150 527.00 | 153 300.00 |
BZ Autres créances | 16 195.00 | | 16 195.00 | 16 195.00 |
CF Disponibilités | 643 163.00 | | 643 163.00 | 643 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 062.00 | | 3 062.00 | 3 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 868.00 | 2 773.00 | 842 095.00 | 844 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 775.00 | 365 064.00 | 872 711.00 | 1 237 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 343 390.00 | 342 819.00 | | 343 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 049.00 | 571.00 | | -72 049.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 970.00 | 3 245.00 | | 1 970.00 |
DL TOTAL (I) | 727 885.00 | 801 208.00 | | 727 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 805.00 | 5 585.00 | | 2 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 418.00 | 17 268.00 | | 18 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 954.00 | 40 716.00 | | 74 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 643.00 | 41 067.00 | | 45 643.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 386.00 | | 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 715.00 | 11 959.00 | | 2 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 826.00 | 116 982.00 | | 144 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 711.00 | 918 190.00 | | 872 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 826.00 | 116 982.00 | | 144 826.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 384 879.00 | | 8 028.00 | 384 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 348 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 483.00 | | 1 500.00 | 29 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 600.00 | | 6 378.00 | 342 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 796.00 | | 150.00 | 12 796.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 365.00 | 10 926.00 | | 351 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 482.00 | 66.00 | | 29 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 884.00 | 10 860.00 | | 321 884.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 954.00 | 74 954.00 | | 74 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 715.00 | 2 715.00 | | 2 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 150 071.00 | 150 071.00 | | 150 071.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VB T. V. A. | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VI Groupe et associés | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102.00 | | | 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 883.00 | | | 2 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 439.00 | 7 439.00 | | 7 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 226.00 | 174 226.00 | | 174 226.00 |
VW T.V.A. | 11 322.00 | 11 322.00 | | 11 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 826.00 | 144 826.00 | | 144 826.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 637.00 | 4 496.00 | | 5 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 899.00 | 12 680.00 | | 8 899.00 |
ST Autres comptes | 127 991.00 | 198 634.00 | | 127 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 357.00 | 46 883.00 | | 46 357.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 104 221.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 480.00 | 1 951.00 | | 1 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 3 268.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 894.00 | 7 764.00 | | 5 894.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 999.00 | 173 710.00 | | 118 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 803.00 | 107 563.00 | | 72 803.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 727.00 | 260 148.00 | | 184 727.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |