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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 982.00 | 29 847.00 | 1 134.00 | 30 982.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 44 600.00 | 44 359.00 | 241.00 | 44 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 226.00 | 168 109.00 | 36 116.00 | 204 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 453.00 | 108 186.00 | 18 267.00 | 126 453.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 208.00 | 350 502.00 | 68 706.00 | 419 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 707.00 | 2 773.00 | 172 934.00 | 175 707.00 |
BZ Autres créances | 12 711.00 | | 12 711.00 | 12 711.00 |
CF Disponibilités | 588 710.00 | | 588 710.00 | 588 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 443.00 | 2 773.00 | 811 670.00 | 814 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 651.00 | 353 275.00 | 880 376.00 | 1 233 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 271 341.00 | 343 390.00 | | 271 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 703.00 | -72 049.00 | | -35 703.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 321.00 | 1 970.00 | | 1 321.00 |
DL TOTAL (I) | 691 533.00 | 727 885.00 | | 691 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 033.00 | 2 805.00 | | 45 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 653.00 | 74 954.00 | | 82 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 145.00 | 45 643.00 | | 37 145.00 |
EA Autres dettes | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 302.00 | 2 715.00 | | 5 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 843.00 | 144 826.00 | | 188 843.00 |
ED (V) | | 5.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 376.00 | 872 711.00 | | 880 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 843.00 | 144 826.00 | | 143 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 906.00 | | 51 602.00 | 392 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 300.00 | 419 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 300.00 | 375 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 978.00 | | 51 602.00 | 348 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 946.00 | | | 12 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 362 291.00 | 13 511.00 | 25 300.00 | 362 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 547.00 | 300.00 | | 29 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 744.00 | 13 211.00 | 25 300.00 | 332 744.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 653.00 | 82 653.00 | | 82 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 888.00 | 9 888.00 | | 9 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 172 478.00 | 172 478.00 | | 172 478.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VB T. V. A. | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 033.00 | 33.00 | 42 149.00 | 45 033.00 |
VI Groupe et associés | 18 418.00 | 18 418.00 | | 18 418.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 297.00 | 7 297.00 | | 7 297.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 182.00 | 192 182.00 | | 192 182.00 |
VW T.V.A. | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 843.00 | 143 843.00 | 42 149.00 | 188 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 460.00 | 5 637.00 | | 5 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 971.00 | 8 899.00 | | 9 971.00 |
ST Autres comptes | 131 280.00 | 127 991.00 | | 131 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 120.00 | 46 357.00 | | 49 120.00 |
YT Sous‐traitance | 1 080.00 | 1 480.00 | | 1 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 817.00 | 257.00 | | 1 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 277.00 | 5 894.00 | | 7 277.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 566.00 | 118 999.00 | | 129 566.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 509.00 | 72 803.00 | | 89 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 191 451.00 | 184 727.00 | | 191 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |