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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 482.00 | 29 482.00 | | 29 482.00 |
AH Fonds commercial | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 44 600.00 | 42 935.00 | 1 665.00 | 44 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 699.00 | 146 204.00 | 13 495.00 | 159 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 208.00 | 117 242.00 | 8 966.00 | 126 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 127.00 | | 11 127.00 | 11 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 786.00 | 335 863.00 | 36 923.00 | 372 786.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
BN En cours de production de biens | 14 446.00 | | 14 446.00 | 14 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 374.00 | 2 773.00 | 210 601.00 | 213 374.00 |
BZ Autres créances | 18 517.00 | | 18 517.00 | 18 517.00 |
CF Disponibilités | 598 222.00 | | 598 222.00 | 598 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 038.00 | 2 773.00 | 877 265.00 | 880 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 824.00 | 338 636.00 | 914 188.00 | 1 252 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 338 945.00 | 333 926.00 | | 338 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 873.00 | 50 021.00 | | 3 873.00 |
DL TOTAL (I) | 797 392.00 | 838 520.00 | | 797 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 076.00 | 16 958.00 | | 11 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 265.00 | 16 223.00 | | 17 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 571.00 | 85 809.00 | | 31 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 250.00 | 81 714.00 | | 43 250.00 |
EA Autres dettes | 1 724.00 | 537.00 | | 1 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 910.00 | | | 11 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 796.00 | 201 241.00 | | 116 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 188.00 | 1 039 762.00 | | 914 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 210.00 | 190 165.00 | | 111 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 837 686.00 | | 837 686.00 | 837 686.00 |
FG Production vendue services | 7 703.00 | | 7 703.00 | 7 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 389.00 | | 845 389.00 | 845 389.00 |
FM Production stockée | | | 14 446.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 860 213.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 628.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 663.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 804.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 804.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 389.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 8 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 8 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 35.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 981.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 3 016.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 955.00 | 4 984.00 | | 29 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 320.00 | 1 198.00 | | -1 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 893 279.00 | 1 000 126.00 | | 893 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 889 405.00 | 950 105.00 | | 889 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 873.00 | 50 021.00 | | 3 873.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 640.00 | 68 980.00 | | 70 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 112.00 | | 3 308.00 | 373 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 633.00 | 372 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 633.00 | 330 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 833.00 | | 3 308.00 | 330 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 796.00 | | | 12 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 868.00 | 17 628.00 | 3 633.00 | 321 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 482.00 | | | 29 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 292 386.00 | 17 628.00 | 3 633.00 | 292 386.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 700.00 | 73.00 | | 2 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 700.00 | 73.00 | | 2 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 700.00 | 73.00 | | 2 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 571.00 | 31 571.00 | | 31 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 045.00 | 10 045.00 | | 10 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 873.00 | 18 873.00 | | 18 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UX Autres créances clients | 210 057.00 | 210 057.00 | | 210 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 317.00 | 3 317.00 | | 3 317.00 |
VB T. V. A. | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 076.00 | 5 491.00 | 5 585.00 | 11 076.00 |
VI Groupe et associés | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 144.00 | | | 6 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 198.00 | 17 198.00 | | 17 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 808.00 | 233 808.00 | | 233 808.00 |
VW T.V.A. | 10 945.00 | 10 945.00 | | 10 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 796.00 | 111 210.00 | 5 585.00 | 116 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 244.00 | 4 645.00 | | 7 244.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 117.00 | 10 760.00 | | 14 117.00 |
ST Autres comptes | 202 113.00 | 217 390.00 | | 202 113.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 846.00 | 50 077.00 | | 43 846.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
YT Sous‐traitance | 1 585.00 | 1 629.00 | | 1 585.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 956.00 | 4 645.00 | | 8 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 507.00 | 190 222.00 | | 75 507.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 558.00 | 107 510.00 | | 97 558.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 661.00 | 279 856.00 | | 261 661.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |