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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 518.00 | 673 001.00 | 118 517.00 | 791 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 946 317.00 | | 1 946 317.00 | 1 946 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 819 052.00 | 712 999.00 | 2 106 053.00 | 2 819 052.00 |
BT Marchandises | 3 110 458.00 | 25 314.00 | 3 085 144.00 | 3 110 458.00 |
BZ Autres créances | 176 775.00 | | 176 775.00 | 176 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 730 000.00 | | 4 730 000.00 | 4 730 000.00 |
CF Disponibilités | 560 350.00 | | 560 350.00 | 560 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 577 583.00 | 25 314.00 | 8 552 269.00 | 8 577 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 396 635.00 | 738 313.00 | 10 658 322.00 | 11 396 635.00 |
CU Autres participations | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
DG Autres réserves | 4 865 583.00 | 4 356 128.00 | | 4 865 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 667.00 | 509 454.00 | | 312 667.00 |
DL TOTAL (I) | 5 294 343.00 | 4 981 675.00 | | 5 294 343.00 |
DP Provisions pour risques | | 8 784.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 784.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 826 191.00 | | | 826 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 307 040.00 | 1 449 040.00 | | 1 307 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 221.00 | 2 335 049.00 | | 2 772 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 891.00 | 317 909.00 | | 249 891.00 |
EA Autres dettes | 208 636.00 | 135 956.00 | | 208 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 363 979.00 | 4 237 954.00 | | 5 363 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 658 322.00 | 9 228 413.00 | | 10 658 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 737 046.00 | 4 237 954.00 | | 4 737 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 286 787.00 | | 12 286 787.00 | 12 286 787.00 |
FG Production vendue services | 376 656.00 | | 376 656.00 | 376 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 663 443.00 | | 12 663 443.00 | 12 663 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 722 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 475 405.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -694 039.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 558 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 314.00 | |
GE Autres charges | | | 51 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 365 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 356 530.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 287.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 427 079.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 516.00 | 8 525.00 | | 7 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 10.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 10.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -10.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 387.00 | 214 763.00 | | 114 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 809 263.00 | 13 265 722.00 | | 12 809 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 496 596.00 | 12 756 268.00 | | 12 496 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 667.00 | 509 454.00 | | 312 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 790 232.00 | | 28 820.00 | 2 790 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 819 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 516.00 | | | 831 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928 226.00 | | 28 820.00 | 1 928 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 546.00 | 35 452.00 | | 677 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 677 546.00 | 35 452.00 | | 677 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 784.00 | | 8 784.00 | 8 784.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 684.00 | 25 314.00 | 42 684.00 | 42 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 684.00 | 25 314.00 | 42 684.00 | 42 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 51 468.00 | 25 314.00 | 51 468.00 | 51 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 772 221.00 | 2 772 221.00 | | 2 772 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 382.00 | 82 382.00 | | 82 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 842.00 | 50 842.00 | | 50 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 636.00 | 208 636.00 | | 208 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 946 317.00 | | | 1 946 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 826 191.00 | 199 258.00 | 626 933.00 | 826 191.00 |
VI Groupe et associés | 1 307 040.00 | 1 307 040.00 | | 1 307 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 745.00 | | | 122 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 123 092.00 | 176 775.00 | 1 946 317.00 | 2 123 092.00 |
VW T.V.A. | 116 667.00 | 116 667.00 | | 116 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 363 979.00 | 4 737 046.00 | 626 933.00 | 5 363 979.00 |