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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 518.00 | 743 905.00 | 47 613.00 | 791 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 009 469.00 | | 2 009 469.00 | 2 009 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 882 204.00 | 783 903.00 | 2 098 301.00 | 2 882 204.00 |
BT Marchandises | 3 095 974.00 | 80 659.00 | 3 015 315.00 | 3 095 974.00 |
BZ Autres créances | 313 003.00 | | 313 003.00 | 313 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 870 000.00 | | 3 870 000.00 | 3 870 000.00 |
CF Disponibilités | 86 474.00 | | 86 474.00 | 86 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 365 451.00 | 80 659.00 | 7 284 792.00 | 7 365 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 247 655.00 | 864 562.00 | 9 383 093.00 | 10 247 655.00 |
CU Autres participations | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
DG Autres réserves | 3 822 585.00 | 5 178 250.00 | | 3 822 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 174.00 | 644 335.00 | | 298 174.00 |
DL TOTAL (I) | 4 236 852.00 | 5 938 678.00 | | 4 236 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 761.00 | 852 009.00 | | 538 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 000.00 | 757 040.00 | | 995 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 724 268.00 | 3 913 664.00 | | 2 724 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 490.00 | 240 089.00 | | 208 490.00 |
EA Autres dettes | 679 722.00 | 606 613.00 | | 679 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 146 241.00 | 6 369 415.00 | | 5 146 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 383 093.00 | 12 308 093.00 | | 9 383 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 919 804.00 | 5 942 400.00 | | 4 919 804.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111 744.00 | 225 077.00 | | 111 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 260 683.00 | | 12 260 683.00 | 12 260 683.00 |
FG Production vendue services | 409 178.00 | | 409 178.00 | 409 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 669 861.00 | | 12 669 861.00 | 12 669 861.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 720 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 337 663.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 157 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 782 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 659.00 | |
GE Autres charges | | | 53 839.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 426 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 294 083.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 87 369.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 372 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 940.00 | 15 735.00 | | 15 940.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 731.00 | 33 008.00 | | 1 731.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 731.00 | 33 008.00 | | 1 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 731.00 | 33 008.00 | | 1 731.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 104.00 | 275 892.00 | | 76 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 809 570.00 | 14 647 398.00 | | 12 809 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 511 396.00 | 14 003 063.00 | | 12 511 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 174.00 | 644 335.00 | | 298 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 849 406.00 | | 32 798.00 | 2 849 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 020 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 882 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 516.00 | | | 831 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 987 400.00 | | 32 798.00 | 1 987 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 748 450.00 | 35 452.00 | | 748 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 450.00 | 35 452.00 | | 748 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 34 669.00 | 80 659.00 | 34 669.00 | 34 669.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 669.00 | 80 659.00 | 34 669.00 | 34 669.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 669.00 | 80 659.00 | 34 669.00 | 34 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 538 761.00 | 312 324.00 | 226 438.00 | 538 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 724 268.00 | 2 724 268.00 | | 2 724 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 038.00 | 94 038.00 | | 94 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 679 722.00 | 679 722.00 | | 679 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 009 469.00 | | 2 009 469.00 | 2 009 469.00 |
VI Groupe et associés | 995 000.00 | 995 000.00 | | 995 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 206 483.00 | 206 483.00 | | 206 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 521.00 | 106 521.00 | | 106 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 322 473.00 | 313 004.00 | 2 009 469.00 | 2 322 473.00 |
VW T.V.A. | 59 135.00 | 59 135.00 | | 59 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 146 241.00 | 4 919 804.00 | 226 438.00 | 5 146 241.00 |