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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 518.00 | 777 696.00 | 13 822.00 | 791 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 032 814.00 | | 2 032 814.00 | 2 032 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 905 549.00 | 817 694.00 | 2 087 855.00 | 2 905 549.00 |
BT Marchandises | 1 371 723.00 | 66 417.00 | 1 305 306.00 | 1 371 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 998.00 | | 35 998.00 | 35 998.00 |
BZ Autres créances | 170 252.00 | | 170 252.00 | 170 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 980 000.00 | | 2 980 000.00 | 2 980 000.00 |
CF Disponibilités | 81 117.00 | | 81 117.00 | 81 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 639 090.00 | 66 417.00 | 4 572 673.00 | 4 639 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 544 639.00 | 884 111.00 | 6 660 528.00 | 7 544 639.00 |
CU Autres participations | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
DG Autres réserves | 4 120 760.00 | 3 822 585.00 | | 4 120 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 255.00 | 298 174.00 | | 251 255.00 |
DL TOTAL (I) | 4 488 108.00 | 4 236 852.00 | | 4 488 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226 440.00 | 538 761.00 | | 226 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 995 000.00 | 995 000.00 | | 995 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 832.00 | 2 724 268.00 | | 409 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 488.00 | 208 490.00 | | 293 488.00 |
EA Autres dettes | 247 660.00 | 679 722.00 | | 247 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 420.00 | 5 146 241.00 | | 2 172 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 660 528.00 | 9 383 093.00 | | 6 660 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 144 023.00 | 4 919 804.00 | | 2 144 023.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 111 744.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 882 204.00 | | 23 344.00 | 2 882 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 043 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 905 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 516.00 | | | 831 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 020 198.00 | | 23 344.00 | 2 020 198.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 783 902.00 | 33 791.00 | | 783 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 783 902.00 | 33 791.00 | | 783 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 80 659.00 | 66 417.00 | 80 659.00 | 80 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 659.00 | 66 417.00 | 80 659.00 | 80 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 659.00 | 66 417.00 | 80 659.00 | 80 659.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 417.00 | 80 659.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 226 440.00 | 201 243.00 | 25 197.00 | 226 440.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 832.00 | 409 832.00 | | 409 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 149.00 | 147 149.00 | | 147 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 638.00 | 61 638.00 | | 61 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 247 660.00 | 247 660.00 | | 247 660.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 032 814.00 | | 2 032 814.00 | 2 032 814.00 |
VI Groupe et associés | 995 000.00 | 995 000.00 | | 995 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 567.00 | 190 567.00 | | 190 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 063.00 | 206 249.00 | 2 032 814.00 | 2 239 063.00 |
VW T.V.A. | 81 501.00 | 81 501.00 | | 81 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 220.00 | 2 144 023.00 | 25 197.00 | 2 169 220.00 |