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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 518.00 | 708 453.00 | 83 065.00 | 791 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 976 671.00 | | 1 976 671.00 | 1 976 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 849 406.00 | 748 451.00 | 2 100 955.00 | 2 849 406.00 |
BT Marchandises | 5 253 873.00 | 34 669.00 | 5 219 204.00 | 5 253 873.00 |
BZ Autres créances | 298 897.00 | | 298 897.00 | 298 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 560 000.00 | | 4 560 000.00 | 4 560 000.00 |
CF Disponibilités | 129 037.00 | | 129 037.00 | 129 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 241 807.00 | 34 669.00 | 10 207 138.00 | 10 241 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 091 213.00 | 783 120.00 | 12 308 093.00 | 13 091 213.00 |
CU Autres participations | 10 729.00 | | 10 729.00 | 10 729.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
DG Autres réserves | 5 178 250.00 | 4 865 583.00 | | 5 178 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 644 335.00 | 312 667.00 | | 644 335.00 |
DL TOTAL (I) | 5 938 678.00 | 5 294 343.00 | | 5 938 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 852 009.00 | 826 191.00 | | 852 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 040.00 | 1 307 040.00 | | 757 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 913 664.00 | 2 772 221.00 | | 3 913 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 089.00 | 249 891.00 | | 240 089.00 |
EA Autres dettes | 606 613.00 | 208 636.00 | | 606 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 369 415.00 | 5 363 979.00 | | 6 369 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 308 093.00 | 10 658 322.00 | | 12 308 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 942 400.00 | 4 737 046.00 | | 5 942 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 225 077.00 | | | 225 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 139 544.00 | | 14 139 544.00 | 14 139 544.00 |
FG Production vendue services | 365 418.00 | | 365 418.00 | 365 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 504 962.00 | | 14 504 962.00 | 14 504 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 049.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 546 011.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 183 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 143 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 669.00 | |
GE Autres charges | | | 53 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 750 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 795 555.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 387.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 664.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 887 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 735.00 | 7 516.00 | | 15 735.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 008.00 | | | 33 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 25.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 008.00 | -25.00 | | 33 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 275 892.00 | 114 387.00 | | 275 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 680 406.00 | 12 809 263.00 | | 14 680 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 036 071.00 | 12 496 596.00 | | 14 036 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 644 335.00 | 312 667.00 | | 644 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 819 052.00 | | 30 354.00 | 2 819 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 987 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 849 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 516.00 | | | 831 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957 046.00 | | 30 354.00 | 1 957 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 712 998.00 | 35 452.00 | | 712 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 712 998.00 | 35 452.00 | | 712 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 314.00 | 34 669.00 | 25 314.00 | 25 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 314.00 | 34 669.00 | 25 314.00 | 25 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 314.00 | 34 669.00 | 25 314.00 | 25 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 852 009.00 | 424 994.00 | 427 015.00 | 852 009.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 913 664.00 | 3 913 664.00 | | 3 913 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 802.00 | 62 802.00 | | 62 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 761.00 | 42 761.00 | | 42 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 134 433.00 | 134 433.00 | | 134 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 606 613.00 | 606 613.00 | | 606 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 976 671.00 | | | 1 976 671.00 |
VB T. V. A. | 214 941.00 | | | 214 941.00 |
VI Groupe et associés | 757 040.00 | 757 040.00 | | 757 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 956.00 | | | 83 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 275 568.00 | 298 897.00 | 1 976 671.00 | 2 275 568.00 |
VW T.V.A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 369 415.00 | 5 942 400.00 | 427 015.00 | 6 369 415.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 16.00 | | 17.00 |