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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 518.00 | 791 518.00 | | 791 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 052 383.00 | | 2 052 383.00 | 2 052 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 925 238.00 | 831 516.00 | 2 093 722.00 | 2 925 238.00 |
BT Marchandises | 1 032 892.00 | 84 496.00 | 948 396.00 | 1 032 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 617.00 | 4 197.00 | 195 420.00 | 199 617.00 |
BZ Autres créances | 111 267.00 | | 111 267.00 | 111 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 710 000.00 | | 3 710 000.00 | 3 710 000.00 |
CF Disponibilités | 73 346.00 | | 73 346.00 | 73 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 127 122.00 | 88 693.00 | 5 038 429.00 | 5 127 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 052 360.00 | 920 209.00 | 7 132 151.00 | 8 052 360.00 |
CU Autres participations | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
DG Autres réserves | 4 372 015.00 | 4 120 760.00 | | 4 372 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 118.00 | 251 255.00 | | 91 118.00 |
DL TOTAL (I) | 4 579 226.00 | 4 488 108.00 | | 4 579 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 025 199.00 | 226 440.00 | | 2 025 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 995 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 495.00 | 409 832.00 | | 168 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 556.00 | 293 488.00 | | 184 556.00 |
EA Autres dettes | 174 675.00 | 247 660.00 | | 174 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 552 925.00 | 2 172 420.00 | | 2 552 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 132 151.00 | 6 660 528.00 | | 7 132 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 552 925.00 | 2 144 023.00 | | 2 552 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 905 548.00 | | 19 690.00 | 2 905 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 925 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 516.00 | | | 831 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 043 542.00 | | 19 690.00 | 2 043 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817 693.00 | 13 823.00 | | 817 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 693.00 | 13 823.00 | | 817 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 66 417.00 | 84 496.00 | 66 417.00 | 66 417.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 197.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 417.00 | 88 693.00 | 66 417.00 | 66 417.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 417.00 | 88 693.00 | 66 417.00 | 66 417.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 693.00 | 66 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 025 199.00 | 2 025 199.00 | | 2 025 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 495.00 | 168 495.00 | | 168 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 801.00 | 96 801.00 | | 96 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 421.00 | 39 421.00 | | 39 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 675.00 | 174 675.00 | | 174 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 052 383.00 | | 2 052 383.00 | 2 052 383.00 |
UX Autres créances clients | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 231.00 | | | 201 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 175.00 | 71 175.00 | | 71 175.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 308.00 | 224 308.00 | | 224 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 363 269.00 | 310 886.00 | 2 052 383.00 | 2 363 269.00 |
VW T.V.A. | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 552 925.00 | 2 552 925.00 | | 2 552 925.00 |