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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 998.00 | 39 998.00 | | 39 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 791 518.00 | 791 518.00 | | 791 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 071 120.00 | | 2 071 120.00 | 2 071 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 943 975.00 | 831 516.00 | 2 112 459.00 | 2 943 975.00 |
BT Marchandises | 768 690.00 | 119 030.00 | 649 660.00 | 768 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 054.00 | | 128 054.00 | 128 054.00 |
BZ Autres créances | 44 288.00 | | 44 288.00 | 44 288.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 050 000.00 | | 2 050 000.00 | 2 050 000.00 |
CF Disponibilités | 58 758.00 | | 58 758.00 | 58 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 790.00 | 119 030.00 | 2 930 760.00 | 3 049 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 993 765.00 | 950 546.00 | 5 043 219.00 | 5 993 765.00 |
CU Autres participations | 10 849.00 | | 10 849.00 | 10 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 84 000.00 | 84 000.00 | | 84 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
DG Autres réserves | 4 463 133.00 | 4 372 015.00 | | 4 463 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 327.00 | 91 118.00 | | -29 327.00 |
DL TOTAL (I) | 4 549 899.00 | 4 579 226.00 | | 4 549 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 025 199.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 070.00 | 168 495.00 | | 295 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 896.00 | 184 556.00 | | 63 896.00 |
EA Autres dettes | 134 354.00 | 174 675.00 | | 134 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 320.00 | 2 552 925.00 | | 493 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 043 219.00 | 7 132 151.00 | | 5 043 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 552 925.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 925 238.00 | | | 2 925 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 063 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 925 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 831 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 516.00 | | | 831 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 063 232.00 | | | 2 063 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 831 516.00 | | | 831 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 516.00 | | | 831 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 84 496.00 | 119 030.00 | 84 496.00 | 84 496.00 |
6T Sur comptes clients | 4 197.00 | | | 4 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 693.00 | 119 030.00 | 84 496.00 | 88 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 693.00 | 119 030.00 | 84 496.00 | 88 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 070.00 | 295 070.00 | | 295 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 172.00 | 22 172.00 | | 22 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 142 885.00 | 142 885.00 | | 142 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 071 120.00 | | 2 071 120.00 | 2 071 120.00 |
UX Autres créances clients | 128 054.00 | 128 054.00 | | 128 054.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 037.00 | 5 037.00 | | 5 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 998.00 | 36 998.00 | | 36 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 243 463.00 | 172 343.00 | 2 071 120.00 | 2 243 463.00 |
VW T.V.A. | 13 039.00 | 13 039.00 | | 13 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 320.00 | 493 320.00 | | 493 320.00 |