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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 943 500.00 | | 25 943 500.00 | 25 943 500.00 |
AP Constructions | 9 946 346.00 | 3 679 542.00 | 6 266 804.00 | 9 946 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 542.00 | | 77 542.00 | 77 542.00 |
BF Prêts | 6 379.00 | | 6 379.00 | 6 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 977 973.00 | 3 679 542.00 | 32 298 432.00 | 35 977 973.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 111.00 | | 9 111.00 | 9 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 483 146.00 | 7 052.00 | 476 095.00 | 483 146.00 |
BZ Autres créances | 47 918.00 | | 47 918.00 | 47 918.00 |
CF Disponibilités | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 666.00 | 7 052.00 | 538 614.00 | 545 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 523 639.00 | 3 686 593.00 | 32 837 046.00 | 36 523 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 108 489.00 | 16 193 414.00 | | 16 108 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 461 818.00 | 1 376 894.00 | | 1 461 818.00 |
DH Report à nouveau | 1 588 328.00 | 1 591 463.00 | | 1 588 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 202 041.00 | 1 985 865.00 | | 2 202 041.00 |
DL TOTAL (I) | 21 459 676.00 | 21 246 635.00 | | 21 459 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 062 044.00 | 11 094 916.00 | | 11 062 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 509.00 | 151 799.00 | | 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 437.00 | 152 974.00 | | 169 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 871.00 | 118 741.00 | | 79 871.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 509.00 | 135 836.00 | | 65 509.00 |
EA Autres dettes | | 1 754.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 377 369.00 | 11 656 020.00 | | 11 377 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 837 046.00 | 32 902 656.00 | | 32 837 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 939 215.00 | | 2 939 215.00 | 2 939 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 939 215.00 | | 2 939 215.00 | 2 939 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 610 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 549 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 649 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 142 352.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 104.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 052.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 472 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 753.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 270 753.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -270 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 202 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -619.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 549 648.00 | 3 415 852.00 | | 3 549 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 347 607.00 | 1 429 987.00 | | 1 347 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 202 041.00 | 1 985 865.00 | | 2 202 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 803 425.00 | | 200 959.00 | 35 803 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 585.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 411.00 | 35 977 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 411.00 | 35 967 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 792 840.00 | | 200 959.00 | 35 792 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 427 849.00 | 278 104.00 | 26 411.00 | 3 427 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 427 849.00 | 278 104.00 | 26 411.00 | 3 427 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 178 184.00 | 7 052.00 | 178 184.00 | 178 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 184.00 | 7 052.00 | 178 184.00 | 178 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 184.00 | 7 052.00 | 178 184.00 | 178 184.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 052.00 | 178 184.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 716 213.00 | 10 000 000.00 | 716 213.00 | 10 716 213.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 437.00 | 169 437.00 | | 169 437.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 509.00 | 65 509.00 | | 65 509.00 |
UP Prêts | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 474 684.00 | | | 474 684.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 462.00 | | | 8 462.00 |
VB T. V. A. | 47 918.00 | | | 47 918.00 |
VI Groupe et associés | 345 832.00 | 345 832.00 | | 345 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 541 649.00 | 531 064.00 | 10 585.00 | 541 649.00 |
VW T.V.A. | 78 464.00 | 78 464.00 | | 78 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 376 861.00 | 10 660 648.00 | 716 213.00 | 11 376 861.00 |