| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 943 500.00 | | 25 943 500.00 | 25 943 500.00 |
AP Constructions | 11 522 361.00 | 5 103 026.00 | 6 419 336.00 | 11 522 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 315 447.00 | | 315 447.00 | 315 447.00 |
BF Prêts | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 786 558.00 | 5 103 026.00 | 32 683 532.00 | 37 786 558.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
BZ Autres créances | 890 257.00 | | 890 257.00 | 890 257.00 |
CF Disponibilités | 20 424.00 | | 20 424.00 | 20 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 817.00 | | 936 817.00 | 936 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 723 375.00 | 5 103 026.00 | 33 620 349.00 | 38 723 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 690 766.00 | 15 773 391.00 | | 15 690 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 879 541.00 | 1 796 916.00 | | 1 879 541.00 |
DH Report à nouveau | 508 400.00 | 786 977.00 | | 508 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 980 066.00 | 1 621 424.00 | | 1 980 066.00 |
DL TOTAL (I) | 20 157 774.00 | 20 077 708.00 | | 20 157 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 806 396.00 | 13 313 807.00 | | 12 806 396.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 873.00 | 222 376.00 | | 191 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 335.00 | 187 006.00 | | 199 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 000.00 | 260 153.00 | | 262 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 462 575.00 | 13 983 342.00 | | 13 462 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 620 349.00 | 34 061 050.00 | | 33 620 349.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 988 130.00 | | 2 988 130.00 | 2 988 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 988 130.00 | | 2 988 130.00 | 2 988 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 017.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 552 149.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 837 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 232.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 412 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 139 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 980 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 497.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 497.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 497.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 552 149.00 | 3 135 602.00 | | 3 552 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 083.00 | 1 514 178.00 | | 1 572 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 980 066.00 | 1 621 424.00 | | 1 980 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 695 665.00 | | 90 892.00 | 37 695 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 786 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 781 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 690 416.00 | | 90 892.00 | 37 690 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 729 793.00 | 373 232.00 | | 4 729 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 729 793.00 | 373 232.00 | | 4 729 793.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 806 396.00 | | 12 000 000.00 | 12 806 396.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 335.00 | 199 335.00 | | 199 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 262 000.00 | 262 000.00 | | 262 000.00 |
UP Prêts | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VB T. V. A. | 104 255.00 | 104 255.00 | | 104 255.00 |
VC Groupe et associés | 786 001.00 | 786 001.00 | | 786 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 971.00 | 2 971.00 | | 2 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 642.00 | 921 642.00 | | 921 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 270 703.00 | 464 306.00 | 12 000 000.00 | 13 270 703.00 |