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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 943 500.00 | | 25 943 500.00 | 25 943 500.00 |
AP Constructions | 10 441 609.00 | 4 181 735.00 | 6 259 874.00 | 10 441 609.00 |
AV Immobilisations en cours | 716 871.00 | | 716 871.00 | 716 871.00 |
BF Prêts | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 107 229.00 | 4 181 735.00 | 32 925 494.00 | 37 107 229.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 706.00 | 6 462.00 | 86 244.00 | 92 706.00 |
BZ Autres créances | 702 163.00 | | 702 163.00 | 702 163.00 |
CF Disponibilités | 170 955.00 | | 170 955.00 | 170 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 178.00 | 6 462.00 | 968 716.00 | 975 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 082 407.00 | 4 188 197.00 | 33 894 210.00 | 38 082 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 938 641.00 | 16 023 565.00 | | 15 938 641.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 631 667.00 | 1 546 742.00 | | 1 631 667.00 |
DH Report à nouveau | 1 294 219.00 | 1 540 369.00 | | 1 294 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 504 437.00 | 1 733 850.00 | | 1 504 437.00 |
DJ Subventions d’investissement | 497.00 | | | 497.00 |
DL TOTAL (I) | 20 468 460.00 | 20 943 526.00 | | 20 468 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 672 779.00 | 11 892 928.00 | | 12 672 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 895.00 | 81 436.00 | | 167 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 322.00 | 299 981.00 | | 285 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 254.00 | | | 50 254.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 501.00 | 32 524.00 | | 249 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 425 751.00 | 12 306 869.00 | | 13 425 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 894 210.00 | 33 250 395.00 | | 33 894 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 532 993.00 | | 2 532 993.00 | 2 532 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 532 993.00 | | 2 532 993.00 | 2 532 993.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 006 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 331.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 723 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 504 402.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 006 378.00 | 3 213 056.00 | | 3 006 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 501 942.00 | 1 479 207.00 | | 1 501 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 504 437.00 | 1 733 850.00 | | 1 504 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 403 698.00 | | 703 533.00 | 36 403 698.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 250.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 107 231.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 101 980.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 398 448.00 | | 703 533.00 | 36 398 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 907 404.00 | 274 331.00 | | 3 907 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 907 404.00 | 274 331.00 | | 3 907 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 464.00 | 39.00 | 2 042.00 | 8 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 464.00 | 39.00 | 2 042.00 | 8 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 464.00 | 39.00 | 2 042.00 | 8 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39.00 | 2 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 232 736.00 | | 12 232 736.00 | 12 232 736.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 322.00 | 285 322.00 | | 285 322.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 249 501.00 | 249 501.00 | | 249 501.00 |
UP Prêts | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 84 952.00 | 84 952.00 | | 84 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VB T. V. A. | 156 826.00 | 156 826.00 | | 156 826.00 |
VC Groupe et associés | 525 124.00 | 525 124.00 | | 525 124.00 |
VI Groupe et associés | 440 042.00 | 440 042.00 | | 440 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 520.00 | 18 520.00 | | 18 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 213.00 | 20 213.00 | | 20 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 118.00 | 800 118.00 | | 800 118.00 |
VW T.V.A. | 31 734.00 | 31 734.00 | | 31 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 257 856.00 | 1 025 119.00 | 12 232 736.00 | 13 257 856.00 |