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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 943 500.00 | | 25 943 500.00 | 25 943 500.00 |
AP Constructions | 9 926 338.00 | 3 907 404.00 | 6 018 934.00 | 9 926 338.00 |
AV Immobilisations en cours | 528 609.00 | | 528 609.00 | 528 609.00 |
BF Prêts | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 403 697.00 | 3 907 404.00 | 32 496 293.00 | 36 403 697.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 085.00 | | 7 085.00 | 7 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 414.00 | 8 464.00 | 53 950.00 | 62 414.00 |
BZ Autres créances | 681 157.00 | | 681 157.00 | 681 157.00 |
CF Disponibilités | 11 911.00 | | 11 911.00 | 11 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 762 567.00 | 8 464.00 | 754 102.00 | 762 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 166 264.00 | 3 915 869.00 | 33 250 395.00 | 37 166 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 16 023 565.00 | 16 108 489.00 | | 16 023 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 546 742.00 | 1 461 818.00 | | 1 546 742.00 |
DH Report à nouveau | 1 540 369.00 | 1 588 328.00 | | 1 540 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 733 850.00 | 2 202 041.00 | | 1 733 850.00 |
DL TOTAL (I) | 20 943 526.00 | 21 459 676.00 | | 20 943 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 892 928.00 | 11 062 044.00 | | 11 892 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 436.00 | 509.00 | | 81 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 981.00 | 169 437.00 | | 299 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 79 871.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 524.00 | 65 509.00 | | 32 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 306 869.00 | 11 377 369.00 | | 12 306 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 250 395.00 | 32 837 046.00 | | 33 250 395.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 728 716.00 | | 2 728 716.00 | 2 728 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 728 716.00 | | 2 728 716.00 | 2 728 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 213 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 464.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 217 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 995 833.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -261 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 733 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 213 056.00 | 3 549 648.00 | | 3 213 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 479 207.00 | 1 347 607.00 | | 1 479 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 733 850.00 | 2 202 041.00 | | 1 733 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 977 973.00 | | 474 161.00 | 35 977 973.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 335.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 335.00 | 5 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 436.00 | 36 403 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 101.00 | 36 398 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 967 388.00 | | 474 161.00 | 35 967 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 585.00 | | | 10 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 679 542.00 | 270 963.00 | 43 101.00 | 3 679 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 679 542.00 | 270 963.00 | 43 101.00 | 3 679 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 052.00 | 8 464.00 | 7 052.00 | 7 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 052.00 | 8 464.00 | 7 052.00 | 7 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 052.00 | 8 464.00 | 7 052.00 | 7 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 464.00 | 7 052.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 837 476.00 | 11 000 000.00 | 837 476.00 | 11 837 476.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 299 981.00 | 299 981.00 | | 299 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 32 524.00 | 32 524.00 | | 32 524.00 |
UP Prêts | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 52 001.00 | | | 52 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
VB T. V. A. | 107 986.00 | | | 107 986.00 |
VC Groupe et associés | 572 368.00 | | | 572 368.00 |
VI Groupe et associés | 55 452.00 | 55 452.00 | | 55 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 055 452.00 | | | 11 055 452.00 |
VP Divers | 803.00 | | | 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 748 820.00 | 743 571.00 | 5 249.00 | 748 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 225 432.00 | 11 387 957.00 | 837 476.00 | 12 225 432.00 |