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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 943 500.00 | | 25 943 500.00 | 25 943 500.00 |
AP Constructions | 11 522 361.00 | 4 729 793.00 | 6 792 568.00 | 11 522 361.00 |
AV Immobilisations en cours | 224 554.00 | | 224 554.00 | 224 554.00 |
AX Avances et acomptes | | | 5.00 | |
BF Prêts | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 695 665.00 | 4 729 793.00 | 32 965 872.00 | 37 695 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 766.00 | | 4 766.00 | 4 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 426.00 | | 70 426.00 | 70 426.00 |
BZ Autres créances | 1 018 242.00 | | 1 018 242.00 | 1 018 242.00 |
CF Disponibilités | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 097 234.00 | | 1 097 234.00 | 1 097 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 792 899.00 | 4 729 793.00 | 34 063 106.00 | 38 792 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 773 391.00 | 15 856 016.00 | | 15 773 391.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 796 916.00 | 1 714 291.00 | | 1 796 916.00 |
DH Report à nouveau | 786 977.00 | 998 655.00 | | 786 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 621 424.00 | 1 888 321.00 | | 1 621 424.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 497.00 | | |
DL TOTAL (I) | 20 077 708.00 | 20 556 781.00 | | 20 077 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 313 807.00 | 12 469 095.00 | | 13 313 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 222 376.00 | 166 214.00 | | 222 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 062.00 | 116 513.00 | | 189 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 8 664.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 153.00 | 78 401.00 | | 260 153.00 |
EA Autres dettes | | 38 517.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 985 398.00 | 12 877 405.00 | | 13 985 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 063 106.00 | 33 434 186.00 | | 34 063 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 491 532.00 | | 2 491 532.00 | 2 491 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 491 532.00 | | 2 491 532.00 | 2 491 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 643 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 135 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 776 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 374 533.00 | |
GE Autres charges | | | -976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 776 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 620 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 497.00 | | | 497.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 135 602.00 | 3 314 669.00 | | 3 135 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 514 178.00 | 1 426 348.00 | | 1 514 178.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 621 424.00 | 1 888 321.00 | | 1 621 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 519 364.00 | | 1 453 317.00 | 37 519 364.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 277 016.00 | | 37 695 665.00 | 1 277 016.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 016.00 | | 37 690 416.00 | 1 277 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 514 115.00 | | 1 453 317.00 | 37 514 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 429 809.00 | 374 533.00 | 74 549.00 | 4 429 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 429 809.00 | 374 533.00 | 74 549.00 | 4 429 809.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 313 807.00 | | 12 500 000.00 | 13 313 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 062.00 | 189 062.00 | | 189 062.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 260 153.00 | 260 153.00 | | 260 153.00 |
UP Prêts | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 70 426.00 | 70 426.00 | | 70 426.00 |
VB T. V. A. | 150 077.00 | 150 077.00 | | 150 077.00 |
VC Groupe et associés | 862 080.00 | 862 080.00 | | 862 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VP Divers | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 093 917.00 | 1 093 917.00 | | 1 093 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 763 022.00 | 449 215.00 | 12 500 000.00 | 13 763 022.00 |