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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 25 943 500.00 | | 25 943 500.00 | 25 943 500.00 |
AP Constructions | 10 385 507.00 | 4 429 809.00 | 5 955 698.00 | 10 385 507.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 185 107.00 | | 1 185 107.00 | 1 185 107.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 519 364.00 | 4 429 809.00 | 33 089 555.00 | 37 519 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 792.00 | | 5 792.00 | 5 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | -54 961.00 | | -54 961.00 | -54 961.00 |
BZ Autres créances | 153 571.00 | | 153 571.00 | 153 571.00 |
CF Disponibilités | 240 228.00 | | 240 228.00 | 240 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 631.00 | | 344 631.00 | 344 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 863 995.00 | 4 429 809.00 | 33 434 186.00 | 37 863 995.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 856 016.00 | 15 938 641.00 | | 15 856 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 714 291.00 | 1 631 667.00 | | 1 714 291.00 |
DH Report à nouveau | 998 655.00 | 1 294 219.00 | | 998 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 888 321.00 | 1 504 437.00 | | 1 888 321.00 |
DJ Subventions d’investissement | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
DL TOTAL (I) | 20 556 781.00 | 20 468 460.00 | | 20 556 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 469 095.00 | 12 672 779.00 | | 12 469 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 214.00 | 167 895.00 | | 166 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 513.00 | 285 322.00 | | 116 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 664.00 | 50 254.00 | | 8 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 401.00 | 249 501.00 | | 78 401.00 |
EA Autres dettes | 38 517.00 | | | 38 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 877 405.00 | 13 425 751.00 | | 12 877 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 434 186.00 | 33 894 210.00 | | 33 434 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 842 014.00 | | 2 842 014.00 | 2 842 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 014.00 | | 2 842 014.00 | 2 842 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 472 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 314 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304 176.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 060 821.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 888 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 35.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 669.00 | 3 006 378.00 | | 3 314 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 426 348.00 | 1 501 942.00 | | 1 426 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 888 321.00 | 1 504 437.00 | | 1 888 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 107 229.00 | | 468 236.00 | 37 107 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 102.00 | 37 519 364.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 102.00 | 37 514 115.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 101 980.00 | | 468 236.00 | 37 101 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 181 735.00 | 248 074.00 | | 4 181 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 181 735.00 | 248 074.00 | | 4 181 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 469 095.00 | 210 186.00 | 11 500 000.00 | 12 469 095.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 513.00 | 116 513.00 | | 116 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 401.00 | 78 401.00 | | 78 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 517.00 | 38 517.00 | | 38 517.00 |
UP Prêts | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 166 214.00 | 166 214.00 | | 166 214.00 |
VB T. V. A. | 150 071.00 | 150 071.00 | | 150 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 664.00 | 8 664.00 | | 8 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 034.00 | 325 034.00 | | 325 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 711 191.00 | 452 281.00 | 11 500 000.00 | 12 711 191.00 |