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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 071.00 | 46 071.00 | | 46 071.00 |
AH Fonds commercial | 274 705.00 | 91 581.00 | 183 123.00 | 274 705.00 |
AN Terrains | 164 178.00 | 4 201.00 | 159 976.00 | 164 178.00 |
AP Constructions | 1 034 272.00 | 985 327.00 | 48 944.00 | 1 034 272.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 858 614.00 | 734 029.00 | 124 584.00 | 858 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 407 117.00 | 366 340.00 | 40 776.00 | 407 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 900 426.00 | 2 227 552.00 | 672 874.00 | 2 900 426.00 |
BT Marchandises | 2 967 106.00 | 6 183.00 | 2 960 923.00 | 2 967 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 704 183.00 | 54 762.00 | 2 649 421.00 | 2 704 183.00 |
BZ Autres créances | 580 931.00 | | 580 931.00 | 580 931.00 |
CF Disponibilités | 17 379.00 | | 17 379.00 | 17 379.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 260.00 | | 83 260.00 | 83 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 352 860.00 | 60 945.00 | 6 291 915.00 | 6 352 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 253 287.00 | 2 288 497.00 | 6 964 790.00 | 9 253 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222 139.00 | | | 222 139.00 |
CU Autres participations | 115 325.00 | | 115 325.00 | 115 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 322 897.00 | | | 322 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502 988.00 | | | 502 988.00 |
DK Provisions réglementées | 278 588.00 | | | 278 588.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 074.00 | | | 1 474 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 292.00 | | | 183 292.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 292.00 | | | 183 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 261 234.00 | | | 1 261 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 843.00 | | | 392 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 271.00 | | | 2 695 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 288.00 | | | 790 288.00 |
EA Autres dettes | 167 785.00 | | | 167 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 307 422.00 | | | 5 307 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 964 790.00 | | | 6 964 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 196 949.00 | | | 5 196 949.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 018 151.00 | | | 1 018 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 440 526.00 | | 18 440 526.00 | 18 440 526.00 |
FD Production vendue biens | 14 918.00 | | 14 918.00 | 14 918.00 |
FG Production vendue services | 335 580.00 | | 335 580.00 | 335 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 791 025.00 | | 18 791 025.00 | 18 791 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 204 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 030 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 941 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 123 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 635 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 208 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 227 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 300.00 | |
GE Autres charges | | | 17 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 572 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 458 083.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 220.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 444 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 444 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 014 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 414.00 | | | 188 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 914.00 | | | 201 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 078.00 | | | 65 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 129.00 | | | 65 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 784.00 | | | 136 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 036.00 | | | 167 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 481 261.00 | | | 481 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 233 770.00 | | | 19 233 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 730 782.00 | | | 18 730 782.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502 988.00 | | | 502 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 550 822.00 | | 769 165.00 | 3 550 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 170 046.00 | 115 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 419 561.00 | 2 900 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 249 515.00 | 2 464 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 992.00 | | 298 784.00 | 21 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 290 681.00 | | 423 015.00 | 2 290 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238 149.00 | | 47 365.00 | 1 238 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 957 962.00 | 519 104.00 | 249 515.00 | 1 957 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 992.00 | 115 660.00 | | 21 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 935 970.00 | 403 444.00 | 249 515.00 | 1 935 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 254 368.00 | 212 633.00 | 188 414.00 | 254 368.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 119 974.00 | 245 318.00 | 182 000.00 | 119 974.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 319.00 | 6 183.00 | 2 319.00 | 2 319.00 |
6T Sur comptes clients | 41 507.00 | 33 783.00 | 20 528.00 | 41 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 826.00 | 39 966.00 | 22 847.00 | 43 826.00 |
7C TOTAL GENERAL | 418 169.00 | 497 918.00 | 393 262.00 | 418 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 344.00 | 204 847.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 65 078.00 | 188 414.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 695 271.00 | 2 695 271.00 | | 2 695 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381 788.00 | 381 788.00 | | 381 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 777.00 | 194 777.00 | | 194 777.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 785.00 | 167 785.00 | | 167 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 2 482 043.00 | | | 2 482 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 150.00 | | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 139.00 | | | 222 139.00 |
VB T. V. A. | 22 839.00 | | | 22 839.00 |
VC Groupe et associés | 500 324.00 | | | 500 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 018 151.00 | 1 018 151.00 | | 1 018 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 083.00 | 132 610.00 | 110 473.00 | 243 083.00 |
VI Groupe et associés | 392 843.00 | 392 843.00 | | 392 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 900.00 | | | 161 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 620.00 | 64 620.00 | | 64 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 367.00 | | | 57 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 260.00 | | | 83 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 368 518.00 | 3 146 236.00 | 222 282.00 | 3 368 518.00 |
VW T.V.A. | 149 102.00 | 149 102.00 | | 149 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 307 422.00 | 5 196 949.00 | 110 473.00 | 5 307 422.00 |