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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 220.00 | 42 827.00 | 392.00 | 43 220.00 |
AH Fonds commercial | 274 705.00 | 91 581.00 | 183 123.00 | 274 705.00 |
AN Terrains | 164 178.00 | 4 201.00 | 159 976.00 | 164 178.00 |
AP Constructions | 1 026 533.00 | 984 051.00 | 42 482.00 | 1 026 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 942 749.00 | 767 990.00 | 174 758.00 | 942 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 419.00 | 358 548.00 | 168 871.00 | 527 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 287 784.00 | | 287 784.00 | 287 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 059.00 | 2 249 201.00 | 1 132 858.00 | 3 382 059.00 |
BT Marchandises | 2 962 554.00 | 8 238.00 | 2 954 316.00 | 2 962 554.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 239 743.00 | 65 565.00 | 3 174 177.00 | 3 239 743.00 |
BZ Autres créances | 708 678.00 | | 708 678.00 | 708 678.00 |
CF Disponibilités | 74 972.00 | | 74 972.00 | 74 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 226.00 | | 37 226.00 | 37 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 023 175.00 | 73 803.00 | 6 949 371.00 | 7 023 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 405 234.00 | 2 323 005.00 | 8 082 229.00 | 10 405 234.00 |
CU Autres participations | 115 325.00 | | 115 325.00 | 115 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 345 886.00 | 322 897.00 | | 345 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 901 592.00 | 502 988.00 | | 901 592.00 |
DK Provisions réglementées | 274 165.00 | 278 588.00 | | 274 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 244.00 | 1 474 074.00 | | 1 891 244.00 |
DQ Provisions pour charges | 209 515.00 | 183 292.00 | | 209 515.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 515.00 | 183 292.00 | | 209 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 102 710.00 | 1 261 234.00 | | 2 102 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 392 843.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 881 526.00 | 2 695 271.00 | | 2 881 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 755.00 | 790 288.00 | | 832 755.00 |
EA Autres dettes | 164 475.00 | 167 785.00 | | 164 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 981 468.00 | 5 307 422.00 | | 5 981 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 082 229.00 | 6 964 790.00 | | 8 082 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 352 640.00 | | 19 352 640.00 | 19 352 640.00 |
FD Production vendue biens | 17 337.00 | | 17 337.00 | 17 337.00 |
FG Production vendue services | 344 270.00 | | 344 270.00 | 344 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 714 248.00 | | 19 714 248.00 | 19 714 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 707.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 762 870.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 504 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 649 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 207 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 773.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 222.00 | |
GE Autres charges | | | 64 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 321 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 441 030.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 212.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 974.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 432 267.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 204 330.00 | 188 414.00 | | 204 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 204 330.00 | 201 914.00 | | 204 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 351.00 | 51.00 | | 4 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | | | 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 199 907.00 | 65 078.00 | | 199 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 532.00 | 65 129.00 | | 204 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -202.00 | 136 784.00 | | -202.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 142 931.00 | 167 036.00 | | 142 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387 541.00 | 481 261.00 | | 387 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 968 412.00 | 19 233 770.00 | | 19 968 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 066 819.00 | 18 730 782.00 | | 19 066 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 901 592.00 | 502 988.00 | | 901 592.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 900 426.00 | | 521 712.00 | 2 900 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 079.00 | 3 382 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 394.00 | 317 926.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 684.00 | 2 948 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320 776.00 | | 544.00 | 320 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 464 181.00 | | 521 168.00 | 2 464 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 468.00 | | | 115 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 227 552.00 | 61 454.00 | 39 805.00 | 2 227 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 137 652.00 | 151.00 | 3 394.00 | 137 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 089 899.00 | 61 303.00 | 36 410.00 | 2 089 899.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 278 588.00 | 199 907.00 | 204 330.00 | 278 588.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 183 292.00 | 43 222.00 | 17 000.00 | 183 292.00 |
6N Sur stocks et en cours | 6 183.00 | 8 238.00 | 6 183.00 | 6 183.00 |
6T Sur comptes clients | 54 762.00 | 19 535.00 | 8 731.00 | 54 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 945.00 | 27 773.00 | 14 914.00 | 60 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 522 826.00 | 270 903.00 | 236 244.00 | 522 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 995.00 | 31 914.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 199 907.00 | 204 330.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 881 526.00 | 2 881 526.00 | | 2 881 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 044.00 | 405 044.00 | | 405 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 192.00 | 177 192.00 | | 177 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 475.00 | 164 475.00 | | 164 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
UX Autres créances clients | 2 987 835.00 | | | 2 987 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 251 907.00 | | | 251 907.00 |
VB T. V. A. | 23 453.00 | | | 23 453.00 |
VC Groupe et associés | 639 925.00 | | | 639 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 814 903.00 | 1 814 903.00 | | 1 814 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 807.00 | 139 919.00 | 147 888.00 | 287 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 276.00 | | | 145 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 410.00 | 36 410.00 | | 36 410.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 299.00 | | | 45 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 985 791.00 | 3 733 741.00 | 252 050.00 | 3 985 791.00 |
VW T.V.A. | 214 107.00 | 214 107.00 | | 214 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 981 468.00 | 5 833 580.00 | 147 888.00 | 5 981 468.00 |