| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
AH Fonds commercial | 274 705.00 | 91 581.00 | 183 123.00 | 274 705.00 |
AN Terrains | 164 178.00 | 4 201.00 | 159 976.00 | 164 178.00 |
AP Constructions | 1 047 122.00 | 981 869.00 | 65 252.00 | 1 047 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 432 715.00 | 934 863.00 | 497 851.00 | 1 432 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 380.00 | 372 745.00 | 176 635.00 | 549 380.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 609 850.00 | 2 411 265.00 | 1 198 585.00 | 3 609 850.00 |
BT Marchandises | 2 385 618.00 | 4 512.00 | 2 381 106.00 | 2 385 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 168 681.00 | 60 742.00 | 3 107 938.00 | 3 168 681.00 |
BZ Autres créances | 894 985.00 | | 894 985.00 | 894 985.00 |
CF Disponibilités | 123 553.00 | | 123 553.00 | 123 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 150.00 | | 90 150.00 | 90 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 662 987.00 | 65 254.00 | 6 597 733.00 | 6 662 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 272 839.00 | 2 476 519.00 | 7 796 320.00 | 10 272 839.00 |
CU Autres participations | 115 325.00 | | 115 325.00 | 115 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 527 478.00 | 345 886.00 | | 527 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 471.00 | 901 592.00 | | 526 471.00 |
DK Provisions réglementées | 366 944.00 | 274 165.00 | | 366 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 790 495.00 | 1 891 244.00 | | 1 790 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 210 262.00 | 209 515.00 | | 210 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 210 262.00 | 209 515.00 | | 210 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 579 135.00 | 2 102 710.00 | | 2 579 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 739.00 | 2 881 526.00 | | 2 406 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 983.00 | 832 755.00 | | 626 983.00 |
EA Autres dettes | 170 881.00 | 164 475.00 | | 170 881.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 821.00 | | | 11 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 795 561.00 | 5 981 468.00 | | 5 795 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 796 320.00 | 8 082 229.00 | | 7 796 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 358 498.00 | 5 278.00 | 20 363 777.00 | 20 358 498.00 |
FD Production vendue biens | 16 538.00 | | 16 538.00 | 16 538.00 |
FG Production vendue services | 351 223.00 | 95.00 | 351 319.00 | 351 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 726 260.00 | 5 374.00 | 20 731 635.00 | 20 726 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 789 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 467 117.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 576 935.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 819 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 204 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 143 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 505 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 747.00 | |
GE Autres charges | | | 80 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 016 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 773 316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 044.00 | 204 330.00 | | 8 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 044.00 | 204 330.00 | | 8 044.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 213.00 | 4 351.00 | | 9 213.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 274.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 100 823.00 | 199 907.00 | | 100 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 110 037.00 | 204 532.00 | | 110 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -101 992.00 | -202.00 | | -101 992.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 391.00 | 142 931.00 | | 56 391.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 761.00 | 387 541.00 | | 75 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 798 729.00 | 19 968 412.00 | | 20 798 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 272 257.00 | 19 066 819.00 | | 20 272 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 471.00 | 901 592.00 | | 526 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 382 059.00 | | 562 776.00 | 3 382 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 287 784.00 | 47 201.00 | 3 609 850.00 | 287 784.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 217.00 | 300 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 287 784.00 | 29 983.00 | 3 193 396.00 | 287 784.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 317 926.00 | | | 317 926.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 948 664.00 | | 562 498.00 | 2 948 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 468.00 | | 277.00 | 115 468.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 287 784.00 | | | 287 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 249 201.00 | 209 265.00 | 47 201.00 | 2 249 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 134 409.00 | 392.00 | 17 217.00 | 134 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 114 791.00 | 208 872.00 | 29 983.00 | 2 114 791.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 274 165.00 | 100 823.00 | 8 044.00 | 274 165.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 515.00 | 747.00 | | 209 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 238.00 | 4 512.00 | 8 238.00 | 8 238.00 |
6T Sur comptes clients | 65 565.00 | 4 282.00 | 9 106.00 | 65 565.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 803.00 | 8 794.00 | 17 344.00 | 73 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 485.00 | 110 365.00 | 25 389.00 | 557 485.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 541.00 | 17 344.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 823.00 | 8 044.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 406 739.00 | 2 406 739.00 | | 2 406 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 497.00 | 268 497.00 | | 268 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 839.00 | 165 839.00 | | 165 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 881.00 | 170 881.00 | | 170 881.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 420.00 | 143.00 | 277.00 | 420.00 |
UX Autres créances clients | 2 913 082.00 | 2 913 082.00 | | 2 913 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 255 598.00 | | 255 598.00 | 255 598.00 |
VB T. V. A. | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VC Groupe et associés | 839 736.00 | 839 736.00 | | 839 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 530 033.00 | 1 530 033.00 | | 1 530 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 049 102.00 | 241 974.00 | 710 240.00 | 1 049 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 704.00 | | | 238 704.00 |
VP Divers | 10 347.00 | 10 347.00 | | 10 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 855.00 | 39 855.00 | | 39 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 150.00 | 90 150.00 | | 90 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 154 237.00 | 3 898 362.00 | 255 875.00 | 4 154 237.00 |
VW T.V.A. | 152 792.00 | 152 792.00 | | 152 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 795 561.00 | 4 988 433.00 | 710 240.00 | 5 795 561.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |