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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 003.00 | 26 308.00 | 1 694.00 | 28 003.00 |
AH Fonds commercial | 274 705.00 | 91 581.00 | 183 123.00 | 274 705.00 |
AN Terrains | 164 178.00 | 4 201.00 | 159 976.00 | 164 178.00 |
AP Constructions | 1 049 725.00 | 1 001 925.00 | 47 799.00 | 1 049 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446 375.00 | 1 183 792.00 | 262 583.00 | 1 446 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 130.00 | 417 595.00 | 116 535.00 | 534 130.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 505 162.00 | 2 725 404.00 | 779 758.00 | 3 505 162.00 |
BT Marchandises | 2 482 346.00 | | 2 482 346.00 | 2 482 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 969 814.00 | 38 210.00 | 2 931 603.00 | 2 969 814.00 |
BZ Autres créances | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
CF Disponibilités | 798 255.00 | | 798 255.00 | 798 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 030.00 | | 35 030.00 | 35 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 311 246.00 | 38 210.00 | 6 273 036.00 | 6 311 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 816 410.00 | 2 763 615.00 | 7 052 795.00 | 9 816 410.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 1 116 707.00 | 909 950.00 | | 1 116 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473 709.00 | 350 757.00 | | 473 709.00 |
DK Provisions réglementées | 373 794.00 | 368 580.00 | | 373 794.00 |
DL TOTAL (I) | 2 333 812.00 | 1 998 888.00 | | 2 333 812.00 |
DQ Provisions pour charges | 271 275.00 | 217 265.00 | | 271 275.00 |
DR TOTAL (IV) | 271 275.00 | 217 265.00 | | 271 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 276 947.00 | 1 951 325.00 | | 1 276 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 537.00 | 8 292.00 | | 59 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 058.00 | 2 024 307.00 | | 2 361 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 956.00 | 556 770.00 | | 642 956.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 968.00 | | |
EA Autres dettes | 107 208.00 | 171 720.00 | | 107 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 447 707.00 | 4 714 384.00 | | 4 447 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 052 795.00 | 6 930 538.00 | | 7 052 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 537.00 | | | 59 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 009 869.00 | 1 649.00 | 16 011 519.00 | 16 009 869.00 |
FG Production vendue services | 385 796.00 | 187.00 | 385 983.00 | 385 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 395 665.00 | 1 836.00 | 16 397 502.00 | 16 395 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 74 435.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 492 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 456 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -505 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 693 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 009.00 | |
GE Autres charges | | | 132 901.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 749 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 743 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 246.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 851.00 | | | 3 851.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 123 010.00 | 143.00 | | 123 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 134.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126 861.00 | 1 277.00 | | 126 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 115 310.00 | 143.00 | | 115 310.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 213.00 | 2 770.00 | | 5 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 523.00 | 2 913.00 | | 120 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 337.00 | -1 636.00 | | 6 337.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 79 622.00 | 55 844.00 | | 79 622.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 313.00 | 128 775.00 | | 188 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 621 019.00 | 18 913 094.00 | | 16 621 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 147 309.00 | 18 562 337.00 | | 16 147 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 473 709.00 | 350 757.00 | | 473 709.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 632 759.00 | | 8 902.00 | 3 632 759.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 277.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 115 310.00 | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 498.00 | 3 505 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 188.00 | 3 202 161.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 708.00 | | 2 000.00 | 300 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 216 448.00 | | 6 902.00 | 3 216 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 603.00 | | | 115 603.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 595 110.00 | 151 482.00 | 21 188.00 | 2 595 110.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 584.00 | 305.00 | | 117 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 477 525.00 | 151 176.00 | 21 188.00 | 2 477 525.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 368 580.00 | 5 213.00 | | 368 580.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 265.00 | 54 009.00 | | 217 265.00 |
6T Sur comptes clients | 59 184.00 | | 20 973.00 | 59 184.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 184.00 | | 20 973.00 | 59 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 031.00 | 59 223.00 | 20 973.00 | 645 031.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 54 009.00 | 20 973.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 213.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 361 058.00 | 2 361 058.00 | | 2 361 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 654.00 | 301 654.00 | | 301 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 499.00 | 158 499.00 | | 158 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 208.00 | 107 208.00 | | 107 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
UX Autres créances clients | 2 821 219.00 | 2 821 219.00 | | 2 821 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 148 595.00 | | 148 595.00 | 148 595.00 |
VB T. V. A. | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 276 947.00 | 350 448.00 | 872 800.00 | 1 276 947.00 |
VI Groupe et associés | 59 537.00 | 59 537.00 | | 59 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 390.00 | | | 181 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 636.00 | 12 636.00 | | 12 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 030.00 | 35 030.00 | | 35 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 030 923.00 | 2 882 051.00 | 148 872.00 | 3 030 923.00 |
VW T.V.A. | 170 165.00 | 170 165.00 | | 170 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 447 707.00 | 3 521 209.00 | 872 800.00 | 4 447 707.00 |