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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 003.00 | 26 003.00 | | 26 003.00 |
AH Fonds commercial | 274 705.00 | 91 581.00 | 183 123.00 | 274 705.00 |
AN Terrains | 164 178.00 | 4 201.00 | 159 976.00 | 164 178.00 |
AP Constructions | 1 047 122.00 | 992 035.00 | 55 087.00 | 1 047 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 446 375.00 | 1 074 523.00 | 371 851.00 | 1 446 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 020.00 | 406 766.00 | 144 254.00 | 551 020.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 632 759.00 | 2 595 110.00 | 1 037 649.00 | 3 632 759.00 |
BT Marchandises | 1 977 229.00 | | 1 977 229.00 | 1 977 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 966 987.00 | 59 184.00 | 2 907 803.00 | 2 966 987.00 |
BZ Autres créances | 557 564.00 | | 557 564.00 | 557 564.00 |
CF Disponibilités | 363 225.00 | | 363 225.00 | 363 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 067.00 | | 87 067.00 | 87 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 952 073.00 | 59 184.00 | 5 892 888.00 | 5 952 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 584 833.00 | 2 654 295.00 | 6 930 538.00 | 9 584 833.00 |
CU Autres participations | 115 325.00 | | 115 325.00 | 115 325.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 909 950.00 | 527 478.00 | | 909 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 350 757.00 | 526 471.00 | | 350 757.00 |
DK Provisions réglementées | 368 580.00 | 366 944.00 | | 368 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 998 888.00 | 1 790 495.00 | | 1 998 888.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 265.00 | 210 262.00 | | 217 265.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 265.00 | 210 262.00 | | 217 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 951 325.00 | 2 579 135.00 | | 1 951 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 307.00 | 2 406 739.00 | | 2 024 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 770.00 | 626 983.00 | | 556 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
EA Autres dettes | 171 720.00 | 170 881.00 | | 171 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 821.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 714 384.00 | 5 795 561.00 | | 4 714 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 930 538.00 | 7 796 320.00 | | 6 930 538.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 473 295.00 | 16 131.00 | 18 489 426.00 | 18 473 295.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 358 107.00 | 289.00 | 358 396.00 | 358 107.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 831 402.00 | 16 420.00 | 18 847 823.00 | 18 831 402.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 44 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 910 645.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 085 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 408 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 809 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 885.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 134 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 445 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 941.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 002.00 | |
GE Autres charges | | | 101 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 364 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 546 578.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 134.00 | 8 044.00 | | 1 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 277.00 | 8 044.00 | | 1 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 213.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 770.00 | 100 823.00 | | 2 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 913.00 | 110 037.00 | | 2 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 636.00 | -101 992.00 | | -1 636.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 844.00 | 56 391.00 | | 55 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 775.00 | 75 761.00 | | 128 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 913 094.00 | 20 798 729.00 | | 18 913 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 562 337.00 | 20 272 257.00 | | 18 562 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 350 757.00 | 526 471.00 | | 350 757.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 609 850.00 | | 23 052.00 | 3 609 850.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 143.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 143.00 | 115 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 143.00 | 3 632 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 216 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 708.00 | | | 300 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 193 396.00 | | 23 052.00 | 3 193 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 746.00 | | | 115 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 411 265.00 | 183 845.00 | | 2 411 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 584.00 | | | 117 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 293 680.00 | 183 845.00 | | 2 293 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 366 944.00 | 2 770.00 | 1 134.00 | 366 944.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 210 262.00 | 7 002.00 | | 210 262.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
6T Sur comptes clients | 60 742.00 | 11 941.00 | 13 498.00 | 60 742.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 254.00 | 11 941.00 | 18 010.00 | 65 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 642 461.00 | 21 714.00 | 19 145.00 | 642 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 943.00 | 18 010.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 770.00 | 1 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 024 307.00 | 2 024 307.00 | | 2 024 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 928.00 | 268 928.00 | | 268 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 134.00 | 158 134.00 | | 158 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 720.00 | 171 720.00 | | 171 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
UX Autres créances clients | 2 735 514.00 | 2 735 514.00 | | 2 735 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 231 473.00 | | 231 473.00 | 231 473.00 |
VB T. V. A. | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VC Groupe et associés | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894 199.00 | 894 199.00 | | 894 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 057 126.00 | 269 556.00 | 691 845.00 | 1 057 126.00 |
VI Groupe et associés | 8 292.00 | 8 292.00 | | 8 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 241 974.00 | | | 241 974.00 |
VP Divers | 10 281.00 | 10 281.00 | | 10 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 622.00 | 16 622.00 | | 16 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 567.00 | 39 567.00 | | 39 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 067.00 | 87 067.00 | | 87 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 611 897.00 | 3 380 145.00 | 231 751.00 | 3 611 897.00 |
VW T.V.A. | 113 084.00 | 113 084.00 | | 113 084.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 714 384.00 | 3 926 814.00 | 691 845.00 | 4 714 384.00 |