| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
AH Fonds commercial | 274 705.00 | 91 581.00 | 183 123.00 | 274 705.00 |
AN Terrains | 164 178.00 | 4 201.00 | 159 976.00 | 164 178.00 |
AP Constructions | 1 095 578.00 | 1 011 869.00 | 83 709.00 | 1 095 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 477 622.00 | 1 273 754.00 | 203 867.00 | 1 477 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 110.00 | 391 135.00 | 96 975.00 | 488 110.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 528 492.00 | 2 800 546.00 | 727 946.00 | 3 528 492.00 |
BT Marchandises | 3 276 740.00 | | 3 276 740.00 | 3 276 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 550 720.00 | 35 958.00 | 3 514 761.00 | 3 550 720.00 |
BZ Autres créances | 48 334.00 | | 48 334.00 | 48 334.00 |
CF Disponibilités | 2 138 540.00 | | 2 138 540.00 | 2 138 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 634.00 | | 140 634.00 | 140 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 154 970.00 | 35 958.00 | 9 119 011.00 | 9 154 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 683 462.00 | 2 836 504.00 | 9 846 957.00 | 12 683 462.00 |
CR Parts à plus d’un an | 137 187.00 | | | 137 187.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 336 000.00 | 336 000.00 | | 336 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 600.00 | 33 600.00 | | 33 600.00 |
DG Autres réserves | 1 116 708.00 | 1 116 707.00 | | 1 116 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883 845.00 | 473 709.00 | | 1 883 845.00 |
DK Provisions réglementées | 1 492 171.00 | 373 794.00 | | 1 492 171.00 |
DL TOTAL (I) | 4 862 325.00 | 2 333 812.00 | | 4 862 325.00 |
DQ Provisions pour charges | 236 554.00 | 271 275.00 | | 236 554.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 554.00 | 271 275.00 | | 236 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926 769.00 | 1 276 947.00 | | 926 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 527 102.00 | 59 537.00 | | 527 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 566.00 | 2 361 058.00 | | 2 318 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 883 463.00 | 642 956.00 | | 883 463.00 |
EA Autres dettes | 92 177.00 | 107 208.00 | | 92 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 748 078.00 | 4 447 707.00 | | 4 748 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 846 957.00 | 7 052 795.00 | | 9 846 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 172 330.00 | 3 521 209.00 | | 4 172 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 578 600.00 | 6 650.00 | 23 585 250.00 | 23 578 600.00 |
FG Production vendue services | 421 891.00 | 127.00 | 422 018.00 | 421 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 000 491.00 | 6 778.00 | 24 007 269.00 | 24 000 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 071 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 008 570.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -794 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 203 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 486 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 864.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 136.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 58 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 194 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 876 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 872 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 851.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 600.00 | 123 010.00 | | 16 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 600.00 | 126 861.00 | | 16 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 147.00 | 115 310.00 | | 2 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 118 376.00 | 5 213.00 | | 1 118 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 120 523.00 | 120 523.00 | | 1 120 523.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 103 923.00 | 6 337.00 | | -1 103 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 179 419.00 | 79 622.00 | | 179 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705 326.00 | 188 313.00 | | 705 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 089 457.00 | 16 621 019.00 | | 24 089 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 205 612.00 | 16 147 309.00 | | 22 205 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 883 845.00 | 473 709.00 | | 1 883 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 505 162.00 | | 79 950.00 | 3 505 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 621.00 | 3 528 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 621.00 | 3 225 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 708.00 | | | 302 708.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 202 161.00 | | 79 950.00 | 3 202 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 293.00 | | | 293.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 725 404.00 | 121 864.00 | 46 722.00 | 2 725 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 890.00 | 1 694.00 | | 117 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 607 513.00 | 120 170.00 | 46 722.00 | 2 607 513.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 373 794.00 | 1 118 376.00 | | 373 794.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 271 275.00 | | 34 721.00 | 271 275.00 |
6T Sur comptes clients | 38 210.00 | 4 136.00 | 6 388.00 | 38 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 210.00 | 4 136.00 | 6 388.00 | 38 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 683 281.00 | 1 122 512.00 | 41 109.00 | 683 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 136.00 | 41 109.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 118 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 566.00 | 2 318 566.00 | | 2 318 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 998.00 | 402 998.00 | | 402 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 237.00 | 157 237.00 | | 157 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 177.00 | 92 177.00 | | 92 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
UX Autres créances clients | 3 413 809.00 | 3 413 809.00 | | 3 413 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 136 910.00 | | 136 910.00 | 136 910.00 |
VB T. V. A. | 16 190.00 | 16 190.00 | | 16 190.00 |
VC Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926 769.00 | 351 021.00 | 557 890.00 | 926 769.00 |
VI Groupe et associés | 527 102.00 | 527 102.00 | | 527 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 777.00 | | | 349 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 834.00 | 44 834.00 | | 44 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 599.00 | 30 599.00 | | 30 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 634.00 | 140 634.00 | | 140 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 739 966.00 | 3 602 779.00 | 137 187.00 | 3 739 966.00 |
VW T.V.A. | 278 393.00 | 278 393.00 | | 278 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 748 078.00 | 4 172 330.00 | 557 890.00 | 4 748 078.00 |