| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 403.00 | 35 932.00 | 149 471.00 | 185 403.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 886.00 | 19 772.00 | 12 114.00 | 31 886.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 343 010.00 | 221 813.00 | 121 196.00 | 343 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 505.00 | 96 187.00 | 13 318.00 | 109 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 074.00 | 373 704.00 | 335 369.00 | 709 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BN En cours de production de biens | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 365.00 | 29 901.00 | 140 463.00 | 170 365.00 |
BT Marchandises | 12 989.00 | | 12 989.00 | 12 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 951.00 | 5 176.00 | 54 775.00 | 59 951.00 |
BZ Autres créances | 22 567.00 | | 22 567.00 | 22 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 592 950.00 | | 592 950.00 | 592 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 819.00 | | 40 819.00 | 40 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 910 805.00 | 35 078.00 | 1 875 727.00 | 1 910 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 879.00 | 408 782.00 | 2 211 096.00 | 2 619 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 382 310.00 | 1 251 400.00 | | 1 382 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 176.00 | 190 910.00 | | 194 176.00 |
DK Provisions réglementées | 9 325.00 | 14 007.00 | | 9 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 812.00 | 1 566 318.00 | | 1 695 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 068.00 | 21 856.00 | | 22 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 043.00 | 58 054.00 | | 106 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 192.00 | 258 258.00 | | 191 192.00 |
EA Autres dettes | 67 086.00 | 223 195.00 | | 67 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 893.00 | | | 128 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 284.00 | 561 365.00 | | 515 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 096.00 | 2 127 683.00 | | 2 211 096.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 659 492.00 | | 1 659 492.00 | 1 659 492.00 |
FG Production vendue services | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 880.00 | | 1 677 880.00 | 1 677 880.00 |
FM Production stockée | | | -27 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 953.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 683 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 380.00 | |
GE Autres charges | | | 89 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 445 905.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 264.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 252.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 252.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 011.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 267 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 262.00 | 11 701.00 | | 15 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 187.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 682.00 | 2 514.00 | | 4 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 944.00 | 14 402.00 | | 19 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448.00 | 360.00 | | 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 274.00 | 11.00 | | 2 274.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 060.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 722.00 | 4 432.00 | | 2 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 221.00 | 9 970.00 | | 17 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 176.00 | 90 850.00 | | 90 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 734 233.00 | 1 749 462.00 | | 1 734 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 057.00 | 1 558 552.00 | | 1 540 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 194 176.00 | 190 910.00 | | 194 176.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 873.00 | 4 344.00 | | 3 873.00 |