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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 404.00 | 76 285.00 | 109 119.00 | 185 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 198.00 | 17 577.00 | 9 621.00 | 27 198.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 343 010.00 | 235 534.00 | 107 477.00 | 343 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 143.00 | 90 170.00 | 12 974.00 | 103 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 023.00 | 419 565.00 | 278 458.00 | 698 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 917.00 | | 3 917.00 | 3 917.00 |
BN En cours de production de biens | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 216 046.00 | 22 154.00 | 193 892.00 | 216 046.00 |
BT Marchandises | 11 083.00 | | 11 083.00 | 11 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 835.00 | 516.00 | 94 318.00 | 94 835.00 |
BZ Autres créances | 6 342.00 | | 6 342.00 | 6 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 328 816.00 | | 328 816.00 | 328 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 926.00 | | 44 926.00 | 44 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 573.00 | 22 671.00 | 2 188 902.00 | 2 211 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 909 596.00 | 442 236.00 | 2 467 360.00 | 2 909 596.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 501 487.00 | | | 1 501 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 423.00 | | | 268 423.00 |
DK Provisions réglementées | 6 548.00 | | | 6 548.00 |
DL TOTAL (I) | 1 886 458.00 | | | 1 886 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 676.00 | | | 99 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 020.00 | | | 246 020.00 |
EA Autres dettes | 79 319.00 | | | 79 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 887.00 | | | 135 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 903.00 | | | 580 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 467 360.00 | | | 2 467 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 903.00 | | | 580 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 791 681.00 | | 1 791 681.00 | 1 791 681.00 |
FG Production vendue services | 23 934.00 | | 23 934.00 | 23 934.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 615.00 | | 1 815 615.00 | 1 815 615.00 |
FM Production stockée | | | 45 708.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 898 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 906.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 014.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 664.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 474.00 | |
GE Autres charges | | | 109 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 586 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 977.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 363 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 834.00 | | | 18 834.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 907.00 | | | 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 350.00 | | | 21 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 115 996.00 | | | 115 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 974 142.00 | | | 1 974 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 705 719.00 | | | 1 705 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 423.00 | | | 268 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 074.00 | | 1 981.00 | 709 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 032.00 | 698 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 689.00 | 212 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 343.00 | 484 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 290.00 | | | 217 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 628.00 | | 1 981.00 | 490 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 705.00 | 58 168.00 | 12 308.00 | 373 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 704.00 | 42 846.00 | 4 689.00 | 55 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 001.00 | 15 322.00 | 7 619.00 | 318 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 325.00 | | 2 778.00 | 9 325.00 |
6N Sur stocks et en cours | 29 902.00 | 22 154.00 | 29 902.00 | 29 902.00 |
6T Sur comptes clients | 5 176.00 | 324.00 | 4 984.00 | 5 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 078.00 | 22 478.00 | 34 885.00 | 35 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 404.00 | 22 478.00 | 37 663.00 | 44 404.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 474.00 | 34 885.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 676.00 | 99 676.00 | | 99 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 780.00 | 122 780.00 | | 122 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 342.00 | 110 342.00 | | 110 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 828.00 | 2 828.00 | | 2 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 319.00 | 79 319.00 | | 79 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 887.00 | 135 887.00 | | 135 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
UX Autres créances clients | 94 244.00 | | | 94 244.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 591.00 | | | 591.00 |
VB T. V. A. | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
VI Groupe et associés | 22 258.00 | 22 258.00 | | 22 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 258.00 | 147 258.00 | | 147 258.00 |
VW T.V.A. | 2 874.00 | 2 874.00 | | 2 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 903.00 | 580 903.00 | | 580 903.00 |