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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 404.00 | 150 346.00 | 35 058.00 | 185 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 877.00 | 25 445.00 | 3 432.00 | 28 877.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 343 010.00 | 262 975.00 | 80 036.00 | 343 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 170.00 | 97 391.00 | 48 779.00 | 146 170.00 |
BF Prêts | 1 500 863.00 | | 1 500 863.00 | 1 500 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 708.00 | 536 157.00 | 1 707 552.00 | 2 243 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 049.00 | | 4 049.00 | 4 049.00 |
BN En cours de production de biens | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 169 846.00 | 15 963.00 | 153 882.00 | 169 846.00 |
BT Marchandises | 11 431.00 | | 11 431.00 | 11 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 174.00 | 311.00 | 113 863.00 | 114 174.00 |
BZ Autres créances | 11 516.00 | | 11 516.00 | 11 516.00 |
CF Disponibilités | 856 449.00 | | 856 449.00 | 856 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 941.00 | | 78 941.00 | 78 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 250 756.00 | 16 275.00 | 1 234 481.00 | 1 250 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 464.00 | 552 432.00 | 2 942 032.00 | 3 494 464.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 907 197.00 | | | 1 907 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 512.00 | | | 365 512.00 |
DK Provisions réglementées | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
DL TOTAL (I) | 2 384 584.00 | | | 2 384 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 668.00 | | | 69 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 837.00 | | | 229 837.00 |
EA Autres dettes | 98 694.00 | | | 98 694.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 249.00 | | | 139 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 448.00 | | | 557 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 942 032.00 | | | 2 942 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 448.00 | | | 557 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 903 643.00 | | 1 903 643.00 | 1 903 643.00 |
FG Production vendue services | 30 852.00 | | 30 852.00 | 30 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 934 495.00 | | 1 934 495.00 | 1 934 495.00 |
FM Production stockée | | | -19 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 273 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 275.00 | |
GE Autres charges | | | 117 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 555 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 507 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 965.00 | | | -1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 140 376.00 | | | 140 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 065 525.00 | | | 2 065 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 700 014.00 | | | 1 700 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 512.00 | | | 365 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 246.00 | | 1 513 221.00 | 2 231 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500 758.00 | 1 502 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500 758.00 | 2 243 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 527 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 213 441.00 | | 840.00 | 213 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 322.00 | | 10 971.00 | 516 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 501 483.00 | | 1 501 411.00 | 1 501 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 668.00 | 69 668.00 | | 69 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 118 740.00 | 118 740.00 | | 118 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 578.00 | 59 578.00 | | 59 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 928.00 | 36 928.00 | | 36 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 694.00 | 98 694.00 | | 98 694.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 249.00 | 139 249.00 | | 139 249.00 |
UP Prêts | 1 500 863.00 | 1 500 863.00 | | 1 500 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
UX Autres créances clients | 113 842.00 | 113 842.00 | | 113 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 3 890.00 | 3 890.00 | | 3 890.00 |
VC Groupe et associés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VI Groupe et associés | 22 929.00 | 22 929.00 | | 22 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 941.00 | 78 941.00 | | 78 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 706 766.00 | 1 706 766.00 | | 1 706 766.00 |
VW T.V.A. | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 448.00 | 557 448.00 | | 557 448.00 |