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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 404.00 | 185 404.00 | | 185 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 343 010.00 | 290 415.00 | 52 595.00 | 343 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 018.00 | 113 449.00 | 77 569.00 | 191 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 883.00 | 618 145.00 | 169 738.00 | 787 883.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
BN En cours de production de biens | 4 679.00 | | 4 679.00 | 4 679.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 994.00 | 1 866.00 | 103 127.00 | 104 994.00 |
BT Marchandises | 8 102.00 | | 8 102.00 | 8 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 328.00 | | 124 328.00 | 124 328.00 |
BZ Autres créances | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CF Disponibilités | 3 014 942.00 | | 3 014 942.00 | 3 014 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 926.00 | | 28 926.00 | 28 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 298 404.00 | 1 866.00 | 3 296 538.00 | 3 298 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 086 288.00 | 620 012.00 | 3 466 276.00 | 4 086 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 062 512.00 | | | 2 062 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 940.00 | | | 566 940.00 |
DL TOTAL (I) | 2 739 452.00 | | | 2 739 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 759.00 | | | 98 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 209.00 | | | 333 209.00 |
EA Autres dettes | 145 344.00 | | | 145 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 129 512.00 | | | 129 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 824.00 | | | 726 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 466 276.00 | | | 3 466 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 824.00 | | | 726 824.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 223 704.00 | | 2 223 704.00 | 2 223 704.00 |
FG Production vendue services | 37 178.00 | | 37 178.00 | 37 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 882.00 | | 2 260 882.00 | 2 260 882.00 |
FM Production stockée | | | 8 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458 031.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 021.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 531.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 866.00 | |
GE Autres charges | | | 164 745.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 344.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 344.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 777 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 971.00 | | | 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 384.00 | | | 5 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 354.00 | | | 6 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 354.00 | | | -6 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 204 221.00 | | | 204 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 436.00 | | | 2 341 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 495.00 | | | 1 774 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 940.00 | | | 566 940.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 757 580.00 | | 44 061.00 | 2 757 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 005 041.00 | 1 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 013 758.00 | 787 883.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 717.00 | 572 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 281.00 | | | 214 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 040.00 | | 43 817.00 | 537 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 006 259.00 | | 244.00 | 2 006 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 759.00 | 98 759.00 | | 98 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 077.00 | 148 077.00 | | 148 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 018.00 | 68 018.00 | | 68 018.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108 070.00 | 108 070.00 | | 108 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 344.00 | 145 344.00 | | 145 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 129 512.00 | 129 512.00 | | 129 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UX Autres créances clients | 124 328.00 | 124 328.00 | | 124 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VB T. V. A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VI Groupe et associés | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 189.00 | 163 189.00 | | 163 189.00 |
VW T.V.A. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 824.00 | 726 824.00 | | 726 824.00 |