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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 404.00 | 116 637.00 | 68 767.00 | 185 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 037.00 | 21 170.00 | 6 868.00 | 28 037.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 343 010.00 | 249 254.00 | 93 756.00 | 343 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 199.00 | 90 639.00 | 44 560.00 | 135 199.00 |
BF Prêts | 1 500 452.00 | | 1 500 452.00 | 1 500 452.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 246.00 | 477 701.00 | 1 753 545.00 | 2 231 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 314.00 | | 3 314.00 | 3 314.00 |
BN En cours de production de biens | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 189 162.00 | 17 576.00 | 171 586.00 | 189 162.00 |
BT Marchandises | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 912.00 | 302.00 | 104 610.00 | 104 912.00 |
BZ Autres créances | 28 175.00 | | 28 175.00 | 28 175.00 |
CF Disponibilités | 550 433.00 | | 550 433.00 | 550 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 264.00 | | 81 264.00 | 81 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 978 980.00 | 17 878.00 | 961 102.00 | 978 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 210 225.00 | 495 578.00 | 2 714 647.00 | 3 210 225.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 694 910.00 | | | 1 694 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 287.00 | | | 287 287.00 |
DK Provisions réglementées | 4 212.00 | | | 4 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 409.00 | | | 2 096 409.00 |
DP Provisions pour risques | 70 720.00 | | | 70 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 720.00 | | | 70 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 384.00 | | | 91 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 367.00 | | | 213 367.00 |
EA Autres dettes | 85 679.00 | | | 85 679.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 089.00 | | | 137 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 518.00 | | | 547 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 714 647.00 | | | 2 714 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 518.00 | | | 547 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 824 645.00 | | 1 824 645.00 | 1 824 645.00 |
FG Production vendue services | 29 146.00 | | 29 146.00 | 29 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 853 791.00 | | 1 853 791.00 | 1 853 791.00 |
FM Production stockée | | | -28 432.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 851 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 413 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 603.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 424 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 651.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 720.00 | |
GE Autres charges | | | 104 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 526 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 792.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 938.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 353.00 | | | 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 075.00 | | | 6 075.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 410.00 | | | 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443.00 | | | 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 632.00 | | | 5 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 933.00 | | | 103 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 919 117.00 | | | 1 919 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 631 830.00 | | | 1 631 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 287.00 | | | 287 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 452.00 | | | 3 452.00 |