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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 404.00 | 181 957.00 | 3 447.00 | 185 404.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 877.00 | 28 790.00 | 87.00 | 28 877.00 |
AN Terrains | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AP Constructions | 343 010.00 | 276 695.00 | 66 315.00 | 343 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 917.00 | 104 505.00 | 51 412.00 | 155 917.00 |
BF Prêts | 2 005 041.00 | | 2 005 041.00 | 2 005 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 757 580.00 | 591 947.00 | 2 165 632.00 | 2 757 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 981.00 | | 4 981.00 | 4 981.00 |
BN En cours de production de biens | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 547.00 | 21 148.00 | 73 399.00 | 94 547.00 |
BT Marchandises | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 047.00 | | 116 047.00 | 116 047.00 |
BZ Autres créances | 58 385.00 | | 58 385.00 | 58 385.00 |
CF Disponibilités | 324 218.00 | | 324 218.00 | 324 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 316.00 | | 36 316.00 | 36 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 836.00 | 21 148.00 | 629 688.00 | 650 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 415.00 | 613 095.00 | 2 795 320.00 | 3 408 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 912 708.00 | | | 1 912 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 803.00 | | | 224 803.00 |
DL TOTAL (I) | 2 247 512.00 | | | 2 247 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 431.00 | | | 96 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 210 557.00 | | | 210 557.00 |
EA Autres dettes | 90 730.00 | | | 90 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 130 090.00 | | | 130 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 547 808.00 | | | 547 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 320.00 | | | 2 795 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 808.00 | | | 547 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 779 076.00 | | 1 779 076.00 | 1 779 076.00 |
FG Production vendue services | 32 344.00 | | 32 344.00 | 32 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 811 420.00 | | 1 811 420.00 | 1 811 420.00 |
FM Production stockée | | | -73 020.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 763 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 148.00 | |
GE Autres charges | | | 109 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 505 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 469.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 249.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 310 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 701.00 | | | 85 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 489.00 | | | 1 818 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 593 686.00 | | | 1 593 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 803.00 | | | 224 803.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 708.00 | | 2 015 337.00 | 2 243 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 501 466.00 | 2 006 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 501 466.00 | 2 757 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 537 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 281.00 | | | 214 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 292.00 | | 9 747.00 | 527 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502 135.00 | | 2 005 589.00 | 1 502 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 431.00 | 96 431.00 | | 96 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 662.00 | 107 662.00 | | 107 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 781.00 | 80 781.00 | | 80 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 730.00 | 90 730.00 | | 90 730.00 |
8L Produits constatés d’avance | 130 090.00 | 130 090.00 | | 130 090.00 |
UP Prêts | 2 005 041.00 | 2 005 041.00 | | 2 005 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
UX Autres créances clients | 115 949.00 | 115 949.00 | | 115 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VI Groupe et associés | 23 612.00 | 23 612.00 | | 23 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 446.00 | 53 446.00 | | 53 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 577.00 | 13 577.00 | | 13 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 217 006.00 | 2 217 006.00 | | 2 217 006.00 |
VW T.V.A. | 4 925.00 | 4 925.00 | | 4 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 547 808.00 | 547 808.00 | | 547 808.00 |