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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 529.00 | 498.00 | 31.00 | 529.00 |
AN Terrains | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 1 982 174.00 | 717 058.00 | 1 265 116.00 | 1 982 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 745.00 | 122 829.00 | 21 916.00 | 144 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 044.00 | 38 034.00 | 12 010.00 | 50 044.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 194 733.00 | | 194 733.00 | 194 733.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BF Prêts | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 214 928.00 | | 214 928.00 | 214 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 566 345.00 | 1 210 926.00 | 2 355 419.00 | 3 566 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 034.00 | 227 439.00 | 184 595.00 | 412 034.00 |
BZ Autres créances | 87 771.00 | | 87 771.00 | 87 771.00 |
CF Disponibilités | 188 338.00 | | 188 338.00 | 188 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | 1 552.00 | 1 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 694.00 | 227 439.00 | 462 255.00 | 689 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 256 039.00 | 1 438 365.00 | 2 817 674.00 | 4 256 039.00 |
CU Autres participations | 912 077.00 | 321 913.00 | 590 163.00 | 912 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 218 425.00 | 3 697 374.00 | | 2 218 425.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 941 662.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 221 843.00 | 409 079.00 | | 221 843.00 |
DG Autres réserves | 88.00 | 2 654 302.00 | | 88.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 428.00 | 2 167 195.00 | | 291 428.00 |
DL TOTAL (I) | 2 731 784.00 | 9 869 612.00 | | 2 731 784.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 674.00 | 57 340.00 | | 8 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 222.00 | 188 544.00 | | 29 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 639.00 | 24 172.00 | | 31 639.00 |
EA Autres dettes | 14 855.00 | 10 254.00 | | 14 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 390.00 | 280 311.00 | | 84 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 817 674.00 | 10 151 423.00 | | 2 817 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 390.00 | 280 311.00 | | 84 390.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 822.00 | 24 000.00 | 268 822.00 | 244 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 822.00 | 24 000.00 | 268 822.00 | 244 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 066.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 337 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 126 275.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 61 016.00 | 61 231.00 | | 61 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 727.00 | 10 680 132.00 | | 91 727.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 727.00 | 10 683 132.00 | | 91 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 3 000.00 | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 625.00 | 9 993 945.00 | | 67 625.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 629.00 | 9 996 945.00 | | 67 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 097.00 | 686 187.00 | | 24 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -111 994.00 | -128 283.00 | | -111 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 584 985.00 | 12 601 184.00 | | 584 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 557.00 | 10 433 989.00 | | 293 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 428.00 | 2 167 195.00 | | 291 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 428 310.00 | | 330 750.00 | 3 428 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 122 020.00 | 67 624.00 | 1 332 446.00 | 122 020.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 020.00 | 70 695.00 | 3 566 345.00 | 122 020.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 071.00 | 2 233 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 304.00 | | 225.00 | 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 228 059.00 | | 8 382.00 | 2 228 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199 947.00 | | 322 143.00 | 1 199 947.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 205.00 | 62 285.00 | 3 071.00 | 819 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304.00 | 194.00 | | 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 818 901.00 | 62 091.00 | 3 071.00 | 818 901.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 105 930.00 | | | 105 930.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 242 489.00 | | 15 050.00 | 242 489.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 574 996.00 | | 15 050.00 | 574 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 496.00 | | 15 050.00 | 576 496.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 050.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 222.00 | 29 222.00 | | 29 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 972.00 | 6 972.00 | | 6 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 194 733.00 | | | 194 733.00 |
UP Prêts | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 214 928.00 | | | 214 928.00 |
UX Autres créances clients | 148 078.00 | | | 148 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 263 957.00 | | | 263 957.00 |
VB T. V. A. | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
VC Groupe et associés | 24 217.00 | | | 24 217.00 |
VI Groupe et associés | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 421.00 | | | 50 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 921 611.00 | 501 357.00 | 420 254.00 | 921 611.00 |
VW T.V.A. | 22 381.00 | 22 381.00 | | 22 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 390.00 | 84 390.00 | | 84 390.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 563.00 | 16 588.00 | | 12 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 910.00 | 279 893.00 | | 71 910.00 |
ST Autres comptes | 129 703.00 | 105 742.00 | | 129 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 288.00 | 20 056.00 | | 21 288.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 523.00 | 518.00 | | 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 086.00 | 17 106.00 | | 13 086.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 935.00 | 53 582.00 | | 60 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 507.00 | 49 963.00 | | 42 507.00 |
ZE Dividendes | 2 499 425.00 | | | 2 499 425.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 222 901.00 | 405 690.00 | | 222 901.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |