| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 769.00 | 2 171.00 | 598.00 | 2 769.00 |
AN Terrains | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 2 014 167.00 | 878 152.00 | 1 136 015.00 | 2 014 167.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 328.00 | 137 328.00 | | 137 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 531.00 | 54 757.00 | 75 774.00 | 130 531.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 894 422.00 | 29 323.00 | 6 865 099.00 | 6 894 422.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 160 836.00 | 2 822 870.00 | 17 337 966.00 | 20 160 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 419.00 | | 216 419.00 | 216 419.00 |
BZ Autres créances | 11 541.00 | | 11 541.00 | 11 541.00 |
CF Disponibilités | 323 844.00 | | 323 844.00 | 323 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 867.00 | | 552 867.00 | 552 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 713 703.00 | 2 822 870.00 | 17 890 833.00 | 20 713 703.00 |
CU Autres participations | 10 911 116.00 | 1 710 546.00 | 9 200 569.00 | 10 911 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 266 915.00 | 4 266 915.00 | | 4 266 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 866 565.00 | 7 866 565.00 | | 7 866 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 426 692.00 | 221 843.00 | | 426 692.00 |
DG Autres réserves | 965 485.00 | 1 312 881.00 | | 965 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 727 546.00 | 1 421 989.00 | | 1 727 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 538.00 | 4 738.00 | | 3 538.00 |
DL TOTAL (I) | 15 256 741.00 | 15 094 930.00 | | 15 256 741.00 |
DP Provisions pour risques | 31 500.00 | 1 500.00 | | 31 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 500.00 | 1 500.00 | | 31 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 057 684.00 | 1 972 394.00 | | 2 057 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 493.00 | 42 346.00 | | 41 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 820.00 | 44 976.00 | | 482 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 15 595.00 | 15 247.00 | | 15 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 602 592.00 | 2 079 962.00 | | 2 602 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 890 833.00 | 17 176 392.00 | | 17 890 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 602 592.00 | 2 079 962.00 | | 2 602 592.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 263 548.00 | | 263 548.00 | 263 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 263 548.00 | | 263 548.00 | 263 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 410.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 577 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 577 508.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 125 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 015.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 135 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 442 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 508 320.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 144.00 | 58 133.00 | | 74 144.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 200.00 | 134 202.00 | | 1 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 764.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 56 522.00 | | | 56 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 522.00 | 34 764.00 | | 56 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 322.00 | 99 438.00 | | -55 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -274 548.00 | -324 103.00 | | -274 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 402.00 | 1 441 614.00 | | 1 916 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 856.00 | 19 626.00 | | 188 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 727 546.00 | 1 421 989.00 | | 1 727 546.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 737 562.00 | | 1 423 274.00 | 18 737 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 819 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 160 836.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 769.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 338 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961.00 | | 808.00 | 1 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 291 950.00 | | 46 482.00 | 2 291 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 443 652.00 | | 1 375 984.00 | 16 443 652.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 020 998.00 | 51 410.00 | | 1 020 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961.00 | 210.00 | | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 037.00 | 51 199.00 | | 1 019 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 394.00 | 26 522.00 | | 13 394.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 30 000.00 | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 598 751.00 | 151 711.00 | | 1 598 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 251.00 | 181 711.00 | | 1 600 251.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 125 189.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 56 522.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 081.00 | 50 081.00 | | 50 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 493.00 | 41 493.00 | | 41 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 970.00 | 3 970.00 | | 3 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 437 889.00 | 437 889.00 | | 437 889.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 595.00 | 15 595.00 | | 15 595.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 894 422.00 | 6 894 422.00 | | 6 894 422.00 |
UP Prêts | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 216 419.00 | 216 419.00 | | 216 419.00 |
VB T. V. A. | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
VI Groupe et associés | 2 007 603.00 | 2 007 603.00 | | 2 007 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 137 528.00 | 7 137 528.00 | | 7 137 528.00 |
VW T.V.A. | 36 070.00 | 36 070.00 | | 36 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 602 592.00 | 2 602 592.00 | | 2 602 592.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 642.00 | 13 208.00 | | 13 642.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 027.00 | 76 848.00 | | 43 027.00 |
ST Autres comptes | 97 448.00 | 84 847.00 | | 97 448.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 778.00 | 15 047.00 | | 18 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 317.00 | 1 579.00 | | 1 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 959.00 | 14 787.00 | | 14 959.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 925.00 | 63 452.00 | | 66 925.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 780.00 | 23 124.00 | | 17 780.00 |
ZE Dividendes | 1 564 535.00 | | | 1 564 535.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 253.00 | 176 742.00 | | 159 253.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |