| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
AN Terrains | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 1 999 247.00 | 844 977.00 | 1 154 270.00 | 1 999 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 328.00 | 137 328.00 | | 137 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 969.00 | 36 732.00 | 62 237.00 | 98 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 518 438.00 | 2 801.00 | 5 515 637.00 | 5 518 438.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 737 562.00 | 2 619 750.00 | 16 117 813.00 | 18 737 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 823.00 | | 204 823.00 | 204 823.00 |
BZ Autres créances | 39 610.00 | | 39 610.00 | 39 610.00 |
CF Disponibilités | 813 232.00 | | 813 232.00 | 813 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 058 580.00 | | 1 058 580.00 | 1 058 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 796 142.00 | 2 619 750.00 | 17 176 392.00 | 19 796 142.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 532 521.00 | | | 5 532 521.00 |
CU Autres participations | 10 911 116.00 | 1 585 357.00 | 9 325 758.00 | 10 911 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 266 915.00 | 4 266 915.00 | | 4 266 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 866 565.00 | 7 866 565.00 | | 7 866 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 843.00 | 221 843.00 | | 221 843.00 |
DG Autres réserves | 1 312 881.00 | 927 250.00 | | 1 312 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 421 989.00 | 684 314.00 | | 1 421 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 738.00 | 5 938.00 | | 4 738.00 |
DL TOTAL (I) | 15 094 930.00 | 13 972 825.00 | | 15 094 930.00 |
DP Provisions pour risques | 1 500.00 | 34 502.00 | | 1 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 500.00 | 34 502.00 | | 1 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 972 394.00 | 1 964 422.00 | | 1 972 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 346.00 | 63 538.00 | | 42 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 976.00 | 56 176.00 | | 44 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 3 400.00 | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 15 247.00 | 15 138.00 | | 15 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 962.00 | 2 102 674.00 | | 2 079 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 176 392.00 | 16 110 001.00 | | 17 176 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 079 962.00 | 2 102 674.00 | | 2 079 962.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 475.00 | | 1 475.00 | 1 475.00 |
FG Production vendue services | 260 678.00 | | 260 678.00 | 260 678.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 153.00 | | 262 153.00 | 262 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 320 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 427.00 | |
GE Autres charges | | | 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 926.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 535 084.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 481.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 450 555.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 987 120.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 973 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 998 448.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 133.00 | 90 753.00 | | 58 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 27 062.00 | | 1 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 002.00 | | | 33 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 134 202.00 | 27 062.00 | | 134 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 764.00 | 78.00 | | 34 764.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 147 588.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 803.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 764.00 | 148 469.00 | | 34 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 438.00 | -121 406.00 | | 99 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -324 103.00 | -190 194.00 | | -324 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 441 614.00 | 3 290 567.00 | | 1 441 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 626.00 | 2 606 252.00 | | 19 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 421 989.00 | 684 314.00 | | 1 421 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 871 247.00 | | 2 879 193.00 | 15 871 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 878.00 | | 16 443 652.00 | 12 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 878.00 | | 18 737 562.00 | 12 878.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 291 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287 189.00 | | 4 760.00 | 2 287 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 582 097.00 | | 2 874 433.00 | 13 582 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 971 572.00 | 49 426.00 | | 971 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628.00 | 333.00 | | 1 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 944.00 | 49 093.00 | | 969 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 502.00 | | 33 002.00 | 34 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 049 306.00 | | 450 555.00 | 2 049 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 083 808.00 | | 483 557.00 | 2 083 808.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 450 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 33 002.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 187.00 | 5 187.00 | | 5 187.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 247.00 | 15 247.00 | | 15 247.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 518 438.00 | 5 518 438.00 | | 5 518 438.00 |
UP Prêts | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 204 823.00 | 204 823.00 | | 204 823.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 972 394.00 | 1 972 394.00 | | 1 972 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 777 868.00 | 5 777 868.00 | | 5 777 868.00 |
VW T.V.A. | 34 328.00 | 34 328.00 | | 34 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 962.00 | 2 079 962.00 | | 2 079 962.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 208.00 | 18 082.00 | | 13 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 76 848.00 | 92 844.00 | | 76 848.00 |
ST Autres comptes | 84 847.00 | 126 298.00 | | 84 847.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 047.00 | 44 805.00 | | 15 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 579.00 | 1 047.00 | | 1 579.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 787.00 | 19 129.00 | | 14 787.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 452.00 | 177 244.00 | | 63 452.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 124.00 | 133 202.00 | | 23 124.00 |
ZE Dividendes | 298 684.00 | | | 298 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 742.00 | 263 947.00 | | 176 742.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |