| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 265.00 | 775.00 | 1 490.00 | 2 265.00 |
AN Terrains | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 1 982 174.00 | 748 769.00 | 1 233 405.00 | 1 982 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 090.00 | 140 046.00 | 44.00 | 140 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 969.00 | 40 906.00 | 14 062.00 | 54 969.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 238 985.00 | 595.00 | 2 238 390.00 | 2 238 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | 2 390.00 | 2 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 320 119.00 | 1 342 602.00 | 13 977 517.00 | 15 320 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 737.00 | | 222 737.00 | 222 737.00 |
BZ Autres créances | 206 432.00 | | 206 432.00 | 206 432.00 |
CF Disponibilités | 236 562.00 | | 236 562.00 | 236 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 414.00 | | 667 414.00 | 667 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 987 532.00 | 1 342 602.00 | 14 644 930.00 | 15 987 532.00 |
CU Autres participations | 10 832 232.00 | 400 918.00 | 10 431 313.00 | 10 832 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 266 915.00 | 2 218 425.00 | | 4 266 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 866 565.00 | | | 7 866 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 843.00 | 221 843.00 | | 221 843.00 |
DG Autres réserves | 291 516.00 | 88.00 | | 291 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 685.00 | 291 428.00 | | -113 685.00 |
DL TOTAL (I) | 12 533 154.00 | 2 731 784.00 | | 12 533 154.00 |
DP Provisions pour risques | 37 299.00 | 1 500.00 | | 37 299.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 299.00 | 1 500.00 | | 37 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 950 258.00 | 8 674.00 | | 1 950 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 853.00 | 29 222.00 | | 59 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 418.00 | 31 639.00 | | 54 418.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EA Autres dettes | 4 949.00 | 14 855.00 | | 4 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 477.00 | 84 390.00 | | 2 074 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 644 930.00 | 2 817 674.00 | | 14 644 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 074 477.00 | 84 390.00 | | 2 074 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 142.00 | 24 000.00 | 286 142.00 | 262 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 142.00 | 24 000.00 | 286 142.00 | 262 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 341.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 733.00 | |
GE Autres charges | | | 227 441.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 802.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 79 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 700.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -162 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 613.00 | 61 016.00 | | 70 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 917.00 | 91 727.00 | | 7 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 926.00 | 91 727.00 | | 7 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 696.00 | 4.00 | | 4 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 416.00 | 67 625.00 | | 416.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 799.00 | | | 35 799.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 911.00 | 67 629.00 | | 40 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 985.00 | 24 097.00 | | -32 985.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -81 415.00 | -111 994.00 | | -81 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 263.00 | 584 985.00 | | 595 263.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 708 948.00 | 293 557.00 | | 708 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 685.00 | 291 428.00 | | -113 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 566 345.00 | | 12 134 021.00 | 3 566 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 375 175.00 | | 13 084 215.00 | 375 175.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 375 175.00 | 5 072.00 | 15 320 119.00 | 375 175.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 073.00 | 2 233 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 529.00 | | 1 736.00 | 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 370.00 | | 5 341.00 | 2 233 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 332 446.00 | | 12 126 944.00 | 1 332 446.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 878 419.00 | 56 733.00 | 4 657.00 | 878 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 276.00 | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 921.00 | 56 457.00 | 4 657.00 | 877 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 105 930.00 | 5 950.00 | | 105 930.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | 35 799.00 | | 1 500.00 |
6T Sur comptes clients | 227 439.00 | | 227 439.00 | 227 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 559 945.00 | 79 600.00 | 227 439.00 | 559 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561 445.00 | 115 399.00 | 227 439.00 | 561 445.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 227 439.00 | |
UG ‐ Financières | | 79 600.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 799.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 853.00 | 59 853.00 | | 59 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 238 985.00 | | | 2 238 985.00 |
UP Prêts | 10 593.00 | | | 10 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
UX Autres créances clients | 222 737.00 | | | 222 737.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 122.00 | | | 122.00 |
VB T. V. A. | 44 486.00 | | | 44 486.00 |
VI Groupe et associés | 1 950 240.00 | 1 950 240.00 | | 1 950 240.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 824.00 | | | 161 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 423.00 | | | 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 681 561.00 | 429 593.00 | 2 251 968.00 | 2 681 561.00 |
VW T.V.A. | 38 510.00 | 38 510.00 | | 38 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 477.00 | 2 074 477.00 | | 2 074 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 579.00 | 12 563.00 | | 25 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 93 387.00 | 71 910.00 | | 93 387.00 |
ST Autres comptes | 141 980.00 | 129 703.00 | | 141 980.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 799.00 | 21 288.00 | | 88 799.00 |
YW Taxe professionnelle | 517.00 | 523.00 | | 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 096.00 | 13 086.00 | | 26 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 846.00 | 60 935.00 | | 29 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 802.00 | 42 507.00 | | 21 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 324 166.00 | 222 901.00 | | 324 166.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |