| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 961.00 | 1 628.00 | 333.00 | 1 961.00 |
AN Terrains | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 1 999 247.00 | 812 509.00 | 1 186 738.00 | 1 999 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 328.00 | 137 328.00 | | 137 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 208.00 | 20 106.00 | 74 102.00 | 94 208.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 705 767.00 | 2 801.00 | 2 702 966.00 | 2 705 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 871 247.00 | 3 020 878.00 | 12 850 369.00 | 15 871 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 956.00 | | 213 956.00 | 213 956.00 |
BZ Autres créances | 147 722.00 | | 147 722.00 | 147 722.00 |
CF Disponibilités | 2 896 434.00 | | 2 896 434.00 | 2 896 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 519.00 | | 1 519.00 | 1 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 259 632.00 | | 3 259 632.00 | 3 259 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 130 879.00 | 3 020 878.00 | 16 110 001.00 | 19 130 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 719 850.00 | | | 2 719 850.00 |
CU Autres participations | 10 862 232.00 | 2 035 912.00 | 8 826 319.00 | 10 862 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 266 915.00 | 4 266 915.00 | | 4 266 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 866 565.00 | 7 866 565.00 | | 7 866 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 843.00 | 221 843.00 | | 221 843.00 |
DG Autres réserves | 927 250.00 | 177 831.00 | | 927 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 314.00 | 749 419.00 | | 684 314.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
DL TOTAL (I) | 13 972 825.00 | 13 282 573.00 | | 13 972 825.00 |
DP Provisions pour risques | 34 502.00 | 33 699.00 | | 34 502.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 502.00 | 33 699.00 | | 34 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 964 422.00 | 1 956 292.00 | | 1 964 422.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 538.00 | 91 340.00 | | 63 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 176.00 | 90 963.00 | | 56 176.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400.00 | 4 947.00 | | 3 400.00 |
EA Autres dettes | 15 138.00 | 15 963.00 | | 15 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 102 674.00 | 2 159 506.00 | | 2 102 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 110 001.00 | 15 475 779.00 | | 16 110 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 102 674.00 | 2 159 506.00 | | 2 102 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 539 467.00 | | 539 467.00 | 539 467.00 |
FG Production vendue services | 258 946.00 | | 258 946.00 | 258 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 798 412.00 | | 798 412.00 | 798 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 539 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 786.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 929 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 373 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 373 570.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 703 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 655 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 753.00 | 89 452.00 | | 90 753.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 062.00 | 10 571.00 | | 27 062.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 062.00 | 14 171.00 | | 27 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 5 615.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 588.00 | 10 571.00 | | 147 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 803.00 | | | 803.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148 469.00 | 16 186.00 | | 148 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 406.00 | -2 015.00 | | -121 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -190 194.00 | -551 474.00 | | -190 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 290 567.00 | 626 412.00 | | 3 290 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 252.00 | -123 007.00 | | 2 606 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 314.00 | 749 419.00 | | 684 314.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 998 370.00 | | 701 303.00 | 15 998 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 729 289.00 | 1.00 | 13 582 097.00 | 729 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 779 289.00 | 49 137.00 | 15 871 247.00 | 779 289.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 000.00 | 49 136.00 | 2 287 189.00 | 50 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 877.00 | | 138 448.00 | 2 247 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 748 532.00 | | 562 855.00 | 13 748 532.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 936 333.00 | 36 786.00 | 1 548.00 | 936 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 049.00 | 579.00 | | 1 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 935 284.00 | 36 208.00 | 1 548.00 | 935 284.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 394.00 | | | 13 394.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 699.00 | 803.00 | | 33 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 093.00 | 1 703 213.00 | | 346 093.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 792.00 | 1 704 016.00 | | 379 792.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 703 213.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 803.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 538.00 | 63 538.00 | | 63 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 739.00 | 3 739.00 | | 3 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 138.00 | 15 138.00 | | 15 138.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 705 767.00 | 2 705 767.00 | | 2 705 767.00 |
UP Prêts | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 213 956.00 | 213 956.00 | | 213 956.00 |
VB T. V. A. | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
VI Groupe et associés | 1 964 422.00 | 1 964 422.00 | | 1 964 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 063.00 | 138 063.00 | | 138 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 083 048.00 | 3 083 048.00 | | 3 083 048.00 |
VW T.V.A. | 44 797.00 | 44 797.00 | | 44 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 102 674.00 | 2 102 674.00 | | 2 102 674.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 082.00 | 19 734.00 | | 18 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 92 844.00 | 104 347.00 | | 92 844.00 |
ST Autres comptes | 126 298.00 | 119 407.00 | | 126 298.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 805.00 | 53 173.00 | | 44 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 047.00 | 1 056.00 | | 1 047.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 129.00 | 20 790.00 | | 19 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 244.00 | 71 058.00 | | 177 244.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 202.00 | 25 235.00 | | 133 202.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 947.00 | 276 927.00 | | 263 947.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |