| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 961.00 | 1 049.00 | 912.00 | 1 961.00 |
AN Terrains | 56 406.00 | | 56 406.00 | 56 406.00 |
AP Constructions | 1 982 174.00 | 780 480.00 | 1 201 695.00 | 1 982 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 328.00 | 137 328.00 | | 137 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 968.00 | 17 476.00 | 4 492.00 | 21 968.00 |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 902 202.00 | 2 801.00 | 2 899 401.00 | 2 902 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | 10 593.00 | 10 593.00 | | 10 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 998 370.00 | 1 282 427.00 | 14 715 943.00 | 15 998 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 628.00 | | 260 628.00 | 260 628.00 |
BZ Autres créances | 61 188.00 | | 61 188.00 | 61 188.00 |
CF Disponibilités | 431 340.00 | | 431 340.00 | 431 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 579.00 | | 6 579.00 | 6 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 759 836.00 | | 759 836.00 | 759 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 758 205.00 | 1 282 427.00 | 15 475 779.00 | 16 758 205.00 |
CU Autres participations | 10 832 232.00 | 332 699.00 | 10 499 532.00 | 10 832 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 266 915.00 | 4 266 915.00 | | 4 266 915.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 866 565.00 | 7 866 565.00 | | 7 866 565.00 |
DD Réserve légale (1) | 221 843.00 | 221 843.00 | | 221 843.00 |
DG Autres réserves | 177 831.00 | 291 516.00 | | 177 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 749 419.00 | -113 685.00 | | 749 419.00 |
DL TOTAL (I) | 13 282 573.00 | 12 533 154.00 | | 13 282 573.00 |
DP Provisions pour risques | 33 699.00 | 37 299.00 | | 33 699.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 699.00 | 37 299.00 | | 33 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 956 292.00 | 1 950 258.00 | | 1 956 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 340.00 | 59 853.00 | | 91 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 963.00 | 54 418.00 | | 90 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 947.00 | 5 000.00 | | 4 947.00 |
EA Autres dettes | 15 963.00 | 4 949.00 | | 15 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 159 506.00 | 2 074 477.00 | | 2 159 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 475 779.00 | 14 644 930.00 | | 15 475 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 159 506.00 | 2 074 477.00 | | 2 159 506.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 258 120.00 | 24 000.00 | 282 120.00 | 258 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 120.00 | 24 000.00 | 282 120.00 | 258 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 371 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 927.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 468.00 | |
GE Autres charges | | | 1 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 222 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 452.00 | 70 613.00 | | 89 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 571.00 | 7 917.00 | | 10 571.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 171.00 | 7 926.00 | | 14 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 615.00 | 4 696.00 | | 5 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 571.00 | 416.00 | | 10 571.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 35 799.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 186.00 | 40 911.00 | | 16 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 015.00 | -32 985.00 | | -2 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -551 474.00 | -81 415.00 | | -551 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 412.00 | 595 263.00 | | 626 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -123 007.00 | 708 948.00 | | -123 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 749 419.00 | -113 685.00 | | 749 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 320 119.00 | | 785 037.00 | 15 320 119.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 66 582.00 | 2.00 | 13 748 532.00 | 66 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 582.00 | 40 204.00 | 15 998 370.00 | 66 582.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 304.00 | 1 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 898.00 | 2 247 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 265.00 | | | 2 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 639.00 | | 54 136.00 | 2 233 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 084 215.00 | | 730 901.00 | 13 084 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 496.00 | 35 469.00 | 29 631.00 | 930 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 775.00 | 579.00 | 304.00 | 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 721.00 | 34 890.00 | 29 327.00 | 929 721.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 11 188.00 | 2 206.00 | | 11 188.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 299.00 | | 3 600.00 | 37 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 106.00 | 2 206.00 | 68 219.00 | 412 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 449 405.00 | 2 206.00 | 71 819.00 | 449 405.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 206.00 | 68 219.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 340.00 | 91 340.00 | | 91 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 642.00 | 3 642.00 | | 3 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 253.00 | 27 253.00 | | 27 253.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 963.00 | 15 963.00 | | 15 963.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 902 202.00 | | 2 902 202.00 | 2 902 202.00 |
UP Prêts | 10 593.00 | | 10 593.00 | 10 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
UX Autres créances clients | 260 628.00 | 260 628.00 | | 260 628.00 |
VB T. V. A. | 51 238.00 | 51 238.00 | | 51 238.00 |
VI Groupe et associés | 1 956 292.00 | 1 956 292.00 | | 1 956 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 950.00 | 9 950.00 | | 9 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 579.00 | 6 579.00 | | 6 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 244 681.00 | 328 396.00 | 2 916 285.00 | 3 244 681.00 |
VW T.V.A. | 51 470.00 | 51 470.00 | | 51 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 159 506.00 | 2 159 506.00 | | 2 159 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 734.00 | 25 579.00 | | 19 734.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 104 347.00 | 93 387.00 | | 104 347.00 |
ST Autres comptes | 119 407.00 | 141 980.00 | | 119 407.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 173.00 | 88 799.00 | | 53 173.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 056.00 | 517.00 | | 1 056.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 790.00 | 26 096.00 | | 20 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 058.00 | 29 846.00 | | 71 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 235.00 | 21 802.00 | | 25 235.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 276 927.00 | 324 166.00 | | 276 927.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |