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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 658.00 | 44 192.00 | 466.00 | 44 658.00 |
AP Constructions | 177 935.00 | 121 596.00 | 56 339.00 | 177 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 047.00 | 105 837.00 | 32 210.00 | 138 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 951.00 | 366 558.00 | 254 393.00 | 620 951.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 523.00 | | 20 523.00 | 20 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 109 626.00 | 638 184.00 | 471 443.00 | 1 109 626.00 |
BT Marchandises | 1 479 937.00 | 210 632.00 | 1 269 305.00 | 1 479 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 790 114.00 | 37 302.00 | 1 752 812.00 | 1 790 114.00 |
BZ Autres créances | 106 135.00 | | 106 135.00 | 106 135.00 |
CF Disponibilités | 238 539.00 | | 238 539.00 | 238 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | 2 849.00 | 2 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 617 574.00 | 247 933.00 | 3 369 641.00 | 3 617 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 727 200.00 | 886 117.00 | 3 841 083.00 | 4 727 200.00 |
CU Autres participations | 106 257.00 | | 106 257.00 | 106 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 851.00 | 291 851.00 | | 291 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 272 780.00 | 1 178 802.00 | | 1 272 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 906.00 | 213 978.00 | | 263 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 537.00 | 1 794 631.00 | | 1 938 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 649.00 | 82 833.00 | | 258 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 300.00 | 31 722.00 | | 39 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 243.00 | 896 224.00 | | 1 078 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 250.00 | 385 930.00 | | 474 250.00 |
EA Autres dettes | 52 105.00 | 45 447.00 | | 52 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 902 547.00 | 1 442 155.00 | | 1 902 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 841 083.00 | 3 236 786.00 | | 3 841 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 899 144.00 | 1 408 108.00 | | 1 899 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 590.00 | | | 222 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 826 122.00 | 226 293.00 | 7 052 415.00 | 6 826 122.00 |
FG Production vendue services | 1 581 498.00 | 192 577.00 | 1 774 075.00 | 1 581 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 407 620.00 | 418 870.00 | 8 826 490.00 | 8 407 620.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 724.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 095 995.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 797 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -231 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 170 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 086.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 117.00 | |
GE Autres charges | | | 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 741 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 896.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 769.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 887.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 887.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 366 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 651.00 | 57 428.00 | | 38 651.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 466.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 680.00 | 179 395.00 | | 203 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 680.00 | 179 861.00 | | 203 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 170.00 | 1 240.00 | | 1 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 179 920.00 | 146 373.00 | | 179 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 181 090.00 | 147 613.00 | | 181 090.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 590.00 | 32 248.00 | | 22 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 546.00 | 92 119.00 | | 125 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 316 527.00 | 8 316 836.00 | | 9 316 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 052 621.00 | 8 102 858.00 | | 9 052 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 906.00 | 213 978.00 | | 263 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 537.00 | | 254 018.00 | 1 101 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 128 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245 929.00 | 1 109 626.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 738.00 | 936 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 658.00 | | | 44 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930 596.00 | | 252 075.00 | 930 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 283.00 | | 1 943.00 | 126 283.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 591 917.00 | 112 086.00 | 65 819.00 | 591 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 414.00 | 778.00 | | 43 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 502.00 | 111 308.00 | 65 819.00 | 548 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 218 739.00 | 210 632.00 | 218 740.00 | 218 739.00 |
6T Sur comptes clients | 36 917.00 | 486.00 | 101.00 | 36 917.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 657.00 | 211 118.00 | 218 841.00 | 255 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 657.00 | 211 118.00 | 218 841.00 | 255 657.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 117.00 | 218 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 078 243.00 | 1 078 243.00 | | 1 078 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 031.00 | 134 031.00 | | 134 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 190 028.00 | 190 028.00 | | 190 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 105.00 | 52 105.00 | | 52 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 523.00 | | | 20 523.00 |
UX Autres créances clients | 1 743 882.00 | | | 1 743 882.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 232.00 | | | 46 232.00 |
VB T. V. A. | 11 686.00 | | | 11 686.00 |
VC Groupe et associés | 49 241.00 | | | 49 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 649.00 | 226 102.00 | | 258 649.00 |
VI Groupe et associés | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 545.00 | | | 14 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 422.00 | | | 57 422.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 789.00 | 3 789.00 | | 3 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 747.00 | | | 22 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 849.00 | | | 2 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 919 621.00 | 1 899 098.00 | 20 523.00 | 1 919 621.00 |
VW T.V.A. | 146 402.00 | 146 402.00 | | 146 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 902 547.00 | 1 870 000.00 | | 1 902 547.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |