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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 429.00 | 52 172.00 | 5 256.00 | 57 429.00 |
AP Constructions | 389 804.00 | 221 448.00 | 168 355.00 | 389 804.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 372.00 | 186 993.00 | 37 379.00 | 224 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 783 052.00 | 455 784.00 | 327 269.00 | 783 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 725.00 | | 28 725.00 | 28 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 591 238.00 | 916 398.00 | 674 840.00 | 1 591 238.00 |
BT Marchandises | 1 659 214.00 | 204 620.00 | 1 454 594.00 | 1 659 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 405 955.00 | 48 218.00 | 1 357 738.00 | 1 405 955.00 |
BZ Autres créances | 68 578.00 | | 68 578.00 | 68 578.00 |
CF Disponibilités | 1 113 082.00 | | 1 113 082.00 | 1 113 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 387.00 | | 74 387.00 | 74 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 321 216.00 | 252 838.00 | 4 068 377.00 | 4 321 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 912 454.00 | 1 169 236.00 | 4 743 218.00 | 5 912 454.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 725.00 | | | 28 725.00 |
CU Autres participations | 106 257.00 | | 106 257.00 | 106 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 851.00 | 291 851.00 | | 291 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 090 209.00 | 2 121 148.00 | | 2 090 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 264.00 | 89 061.00 | | 284 264.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 450.00 | 32 919.00 | | 30 450.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806 775.00 | 2 644 979.00 | | 2 806 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 600.00 | 118 765.00 | | 98 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 134.00 | 56 569.00 | | 80 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 812.00 | 921 705.00 | | 1 100 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 566.00 | 496 307.00 | | 537 566.00 |
EA Autres dettes | 119 331.00 | 83 137.00 | | 119 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 443.00 | 1 676 483.00 | | 1 936 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 743 218.00 | 4 321 462.00 | | 4 743 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 886 243.00 | 1 676 483.00 | | 1 886 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 301.00 | 2 911.00 | | 1 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 151 236.00 | 364 900.00 | 8 516 136.00 | 8 151 236.00 |
FG Production vendue services | 1 755 523.00 | 231 028.00 | 1 986 551.00 | 1 755 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 906 759.00 | 595 928.00 | 10 502 687.00 | 9 906 759.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 250 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 759 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 179 152.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -311 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 330 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 008.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 205 353.00 | |
GE Autres charges | | | 2 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 407 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 845.00 | 36 808.00 | | 4 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 969.00 | 98 639.00 | | 77 969.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 969.00 | 98 639.00 | | 77 969.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 847.00 | 53 904.00 | | 56 847.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 877.00 | 53 904.00 | | 56 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 092.00 | 44 735.00 | | 21 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 880.00 | 52 484.00 | | 113 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 863 010.00 | 9 661 696.00 | | 10 863 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 578 745.00 | 9 572 635.00 | | 10 578 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 264.00 | 89 061.00 | | 284 264.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 427.00 | 1 428.00 | | 1 427.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 314.00 | | 161 352.00 | 1 528 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13.00 | 136 582.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 428.00 | 1 591 238.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 415.00 | 1 397 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 429.00 | | | 57 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 444.00 | | 159 199.00 | 1 336 444.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 441.00 | | 2 154.00 | 134 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 958.00 | 133 008.00 | 41 568.00 | 824 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 547.00 | 2 625.00 | | 49 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 410.00 | 130 383.00 | 41 568.00 | 775 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 202 143.00 | 204 620.00 | 202 143.00 | 202 143.00 |
6T Sur comptes clients | 47 486.00 | 732.00 | | 47 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 628.00 | 205 353.00 | 202 143.00 | 249 628.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 628.00 | 205 353.00 | 202 143.00 | 249 628.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 353.00 | 202 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 100 812.00 | 1 100 812.00 | | 1 100 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 103.00 | 191 103.00 | | 191 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 528.00 | 223 528.00 | | 223 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 790.00 | 53 790.00 | | 53 790.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 331.00 | 119 331.00 | | 119 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 955.00 | 1 405 955.00 | | 1 405 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 659.00 | 7 659.00 | | 7 659.00 |
VB T. V. A. | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VC Groupe et associés | 30 304.00 | 30 304.00 | | 30 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 300.00 | 47 100.00 | 50 200.00 | 97 300.00 |
VI Groupe et associés | 80 134.00 | 80 134.00 | | 80 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 555.00 | | | 41 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 015.00 | 18 015.00 | | 18 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 387.00 | 74 387.00 | | 74 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 577 644.00 | 1 577 644.00 | | 1 577 644.00 |
VW T.V.A. | 59 207.00 | 59 207.00 | | 59 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 443.00 | 1 886 243.00 | 50 200.00 | 1 936 443.00 |