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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 429.00 | 49 547.00 | 7 881.00 | 57 429.00 |
AP Constructions | 377 775.00 | 202 551.00 | 175 224.00 | 377 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 931.00 | 170 092.00 | 45 839.00 | 215 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 739.00 | 402 768.00 | 339 971.00 | 742 739.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 314.00 | 824 958.00 | 703 356.00 | 1 528 314.00 |
BT Marchandises | 1 347 604.00 | 202 143.00 | 1 145 461.00 | 1 347 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 152 876.00 | 47 486.00 | 1 105 390.00 | 1 152 876.00 |
BZ Autres créances | 177 165.00 | | 177 165.00 | 177 165.00 |
CF Disponibilités | 1 181 200.00 | | 1 181 200.00 | 1 181 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 889.00 | | 8 889.00 | 8 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 867 734.00 | 249 628.00 | 3 618 106.00 | 3 867 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 396 047.00 | 1 074 586.00 | 4 321 462.00 | 5 396 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 584.00 | | | 26 584.00 |
CU Autres participations | 106 257.00 | | 106 257.00 | 106 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 851.00 | 291 851.00 | | 291 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 121 148.00 | 1 900 287.00 | | 2 121 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 061.00 | 340 861.00 | | 89 061.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 919.00 | 35 388.00 | | 32 919.00 |
DL TOTAL (I) | 2 644 979.00 | 2 678 387.00 | | 2 644 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 765.00 | 124 796.00 | | 118 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 569.00 | 59 653.00 | | 56 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 705.00 | 1 127 282.00 | | 921 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 307.00 | 454 918.00 | | 496 307.00 |
EA Autres dettes | 83 137.00 | 67 639.00 | | 83 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 483.00 | 1 834 289.00 | | 1 676 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 321 462.00 | 4 512 676.00 | | 4 321 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 647.00 | 1 705 204.00 | | 1 599 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 126 025.00 | 306 991.00 | 7 433 016.00 | 7 126 025.00 |
FG Production vendue services | 1 644 579.00 | 196 866.00 | 1 841 445.00 | 1 644 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 770 604.00 | 503 857.00 | 9 274 461.00 | 8 770 604.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 255 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 537 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 637 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 376 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 989 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 280 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 646 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 143.00 | |
GE Autres charges | | | 1 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 465 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 808.00 | 35 866.00 | | 36 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 639.00 | 63 976.00 | | 98 639.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 639.00 | 63 976.00 | | 98 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 904.00 | 40 469.00 | | 53 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 904.00 | 40 994.00 | | 53 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 735.00 | 22 982.00 | | 44 735.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 484.00 | 145 061.00 | | 52 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 661 696.00 | 11 183 822.00 | | 9 661 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 572 635.00 | 10 842 960.00 | | 9 572 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 061.00 | 340 861.00 | | 89 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 420 132.00 | | 269 163.00 | 1 420 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 134 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160 982.00 | 1 528 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 790.00 | 1 336 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 429.00 | | | 57 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 477.00 | | 267 758.00 | 1 229 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 227.00 | | 1 405.00 | 133 227.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 596.00 | 133 612.00 | 107 250.00 | 798 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 922.00 | 2 625.00 | | 46 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751 673.00 | 130 987.00 | 107 250.00 | 751 673.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 218 722.00 | 202 143.00 | 218 722.00 | 218 722.00 |
6T Sur comptes clients | 47 486.00 | | | 47 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 208.00 | 202 143.00 | 218 722.00 | 266 208.00 |
7C TOTAL GENERAL | 266 208.00 | 202 143.00 | 218 722.00 | 266 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 143.00 | 218 722.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 705.00 | 921 705.00 | | 921 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 660.00 | 194 660.00 | | 194 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 633.00 | 199 633.00 | | 199 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 137.00 | 83 137.00 | | 83 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 094 423.00 | 1 094 423.00 | | 1 094 423.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 453.00 | 58 453.00 | | 58 453.00 |
VB T. V. A. | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
VC Groupe et associés | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 765.00 | 41 929.00 | 76 836.00 | 118 765.00 |
VI Groupe et associés | 56 569.00 | 56 569.00 | | 56 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2.00 | | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 576.00 | 92 576.00 | | 92 576.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 720.00 | 10 720.00 | | 10 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 726.00 | 24 726.00 | | 24 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 889.00 | 8 889.00 | | 8 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 365 513.00 | 1 365 513.00 | | 1 365 513.00 |
VW T.V.A. | 91 294.00 | 91 294.00 | | 91 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 483.00 | 1 599 647.00 | 76 836.00 | 1 676 483.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |