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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 658.00 | 44 658.00 | | 44 658.00 |
AP Constructions | 242 425.00 | 135 053.00 | 107 372.00 | 242 425.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 535.00 | 117 211.00 | 38 324.00 | 155 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 133.00 | 369 901.00 | 216 232.00 | 586 133.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 341.00 | | 22 341.00 | 22 341.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 158 749.00 | 666 823.00 | 491 927.00 | 1 158 749.00 |
BT Marchandises | 1 428 749.00 | 210 710.00 | 1 218 039.00 | 1 428 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 630 634.00 | 42 828.00 | 1 587 805.00 | 1 630 634.00 |
BZ Autres créances | 101 072.00 | | 101 072.00 | 101 072.00 |
CF Disponibilités | 328 598.00 | | 328 598.00 | 328 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 163.00 | | 37 163.00 | 37 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526 216.00 | 253 539.00 | 3 272 677.00 | 3 526 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 684 965.00 | 920 361.00 | 3 764 604.00 | 4 684 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
CU Autres participations | 106 257.00 | | 106 257.00 | 106 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 851.00 | 291 851.00 | | 291 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 416 686.00 | 1 272 780.00 | | 1 416 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 406 756.00 | 263 906.00 | | 406 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 293.00 | 1 938 537.00 | | 2 225 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 574.00 | 258 649.00 | | 61 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 338.00 | 39 300.00 | | 51 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 946 970.00 | 1 078 243.00 | | 946 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 206.00 | 474 250.00 | | 419 206.00 |
EA Autres dettes | 60 224.00 | 52 105.00 | | 60 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 311.00 | 1 902 547.00 | | 1 539 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 764 604.00 | 3 841 083.00 | | 3 764 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 311.00 | 1 899 144.00 | | 1 539 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 222 590.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 116 038.00 | 269 155.00 | 8 385 193.00 | 8 116 038.00 |
FG Production vendue services | 1 808 408.00 | 233 393.00 | 2 041 801.00 | 1 808 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 924 447.00 | 502 548.00 | 10 426 995.00 | 9 924 447.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 762.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 667 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 584 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216 722.00 | |
GE Autres charges | | | 216.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 108 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 558 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 390.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 569 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 645.00 | 38 651.00 | | 25 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 250.00 | 203 680.00 | | 91 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 250.00 | 203 680.00 | | 91 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 170.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 089.00 | 179 920.00 | | 74 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 179.00 | 181 090.00 | | 74 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 071.00 | 22 590.00 | | 17 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179 409.00 | 125 546.00 | | 179 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 776 143.00 | 9 316 527.00 | | 10 776 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 369 387.00 | 9 052 621.00 | | 10 369 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 406 756.00 | 263 906.00 | | 406 756.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 109 626.00 | | 193 621.00 | 1 109 626.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 179.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 191.00 | 129 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 498.00 | 1 158 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 306.00 | 984 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 658.00 | | | 44 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 936 933.00 | | 191 467.00 | 936 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128 035.00 | | 2 154.00 | 128 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 184.00 | 98 857.00 | 70 218.00 | 638 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 192.00 | 466.00 | | 44 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 991.00 | 98 391.00 | 70 218.00 | 593 991.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 210 632.00 | 210 710.00 | 210 631.00 | 210 632.00 |
6T Sur comptes clients | 37 302.00 | 6 012.00 | 486.00 | 37 302.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 933.00 | 216 722.00 | 211 117.00 | 247 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 933.00 | 216 722.00 | 211 117.00 | 247 933.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216 722.00 | 211 117.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 946 970.00 | 946 970.00 | | 946 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 321.00 | 141 321.00 | | 141 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 938.00 | 193 938.00 | | 193 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 224.00 | 60 224.00 | | 60 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 341.00 | 2 234.00 | | 22 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 577 769.00 | | | 1 577 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 864.00 | | | 52 864.00 |
VB T. V. A. | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 574.00 | 58 172.00 | | 61 574.00 |
VI Groupe et associés | 51 338.00 | 51 338.00 | | 51 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 864.00 | | | 44 864.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 157.00 | | | 11 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 384.00 | | | 18 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 163.00 | | | 37 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 791 210.00 | 1 791 210.00 | | 1 791 210.00 |
VW T.V.A. | 74 435.00 | 74 435.00 | | 74 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 311.00 | 1 535 909.00 | | 1 539 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |