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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 658.00 | 44 658.00 | | 44 658.00 |
AP Constructions | 340 925.00 | 154 141.00 | 186 785.00 | 340 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 313.00 | 134 197.00 | 49 117.00 | 183 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 408.00 | 391 365.00 | 186 043.00 | 577 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 069.00 | | 24 069.00 | 24 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 216.00 | 724 361.00 | 553 855.00 | 1 278 216.00 |
BT Marchandises | 1 467 356.00 | 225 751.00 | 1 241 605.00 | 1 467 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 574 603.00 | 43 969.00 | 1 530 634.00 | 1 574 603.00 |
BZ Autres créances | 211 245.00 | | 211 245.00 | 211 245.00 |
CF Disponibilités | 736 178.00 | | 736 178.00 | 736 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 753.00 | | 38 753.00 | 38 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 028 134.00 | 269 720.00 | 3 758 414.00 | 4 028 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 306 350.00 | 994 081.00 | 4 312 269.00 | 5 306 350.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 069.00 | | | 24 069.00 |
CU Autres participations | 106 257.00 | | 106 257.00 | 106 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 851.00 | 291 851.00 | | 291 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 703 441.00 | 1 416 686.00 | | 1 703 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 845.00 | 406 756.00 | | 316 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 138.00 | 2 225 293.00 | | 2 422 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 486.00 | 61 574.00 | | 87 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 719.00 | 51 338.00 | | 50 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 631.00 | 946 970.00 | | 1 195 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 198.00 | 419 206.00 | | 484 198.00 |
EA Autres dettes | 72 098.00 | 60 224.00 | | 72 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 890 131.00 | 1 539 311.00 | | 1 890 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 312 269.00 | 3 764 604.00 | | 4 312 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811 444.00 | 1 539 311.00 | | 1 811 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 451 479.00 | 349 582.00 | 7 801 061.00 | 7 451 479.00 |
FG Production vendue services | 1 839 315.00 | 214 577.00 | 2 053 892.00 | 1 839 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 290 794.00 | 564 159.00 | 9 854 953.00 | 9 290 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 512.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 090 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 222 489.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 105 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 260 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 226 892.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 686 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 403 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 740.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 740.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 418 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 715.00 | 25 645.00 | | 21 715.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | 91 250.00 | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | 91 250.00 | | 75 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 866.00 | 74 089.00 | | 63 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 866.00 | 74 179.00 | | 63 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 134.00 | 17 071.00 | | 11 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 917.00 | 179 409.00 | | 112 917.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 181 980.00 | 10 776 143.00 | | 10 181 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 865 135.00 | 10 369 387.00 | | 9 865 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 316 845.00 | 406 756.00 | | 316 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 158 749.00 | | 228 597.00 | 1 158 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 554.00 | 131 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 130.00 | 1 278 216.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 576.00 | 1 101 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 658.00 | | | 44 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 984 093.00 | | 226 130.00 | 984 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 129 998.00 | | 2 467.00 | 129 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 666 823.00 | 102 250.00 | 44 711.00 | 666 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 658.00 | | | 44 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 164.00 | 102 250.00 | 44 711.00 | 622 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 195 631.00 | 1 195 631.00 | | 1 195 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 494.00 | 157 494.00 | | 157 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 202.00 | 196 202.00 | | 196 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 098.00 | 72 098.00 | | 72 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 520 369.00 | 1 520 369.00 | | 1 520 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 233.00 | 54 233.00 | | 54 233.00 |
VB T. V. A. | 10 279.00 | 10 279.00 | | 10 279.00 |
VC Groupe et associés | 83 066.00 | 83 066.00 | | 83 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 486.00 | 8 798.00 | | 87 486.00 |
VI Groupe et associés | 50 719.00 | 50 719.00 | | 50 719.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 515.00 | | | 102 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 229.00 | | | 27 229.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 98 255.00 | 98 255.00 | | 98 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 462.00 | 15 462.00 | | 15 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 753.00 | 38 753.00 | | 38 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 848 670.00 | 1 848 670.00 | | 1 848 670.00 |
VW T.V.A. | 130 502.00 | 130 502.00 | | 130 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 890 131.00 | 1 811 444.00 | | 1 890 131.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |