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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 57 429.00 | 46 922.00 | 10 506.00 | 57 429.00 |
AP Constructions | 355 175.00 | 178 660.00 | 176 516.00 | 355 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 565.00 | 151 809.00 | 41 756.00 | 193 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 736.00 | 421 204.00 | 259 532.00 | 680 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 370.00 | | 25 370.00 | 25 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 420 132.00 | 798 596.00 | 621 537.00 | 1 420 132.00 |
BT Marchandises | 1 724 071.00 | 218 722.00 | 1 505 349.00 | 1 724 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 528 027.00 | 47 486.00 | 1 480 541.00 | 1 528 027.00 |
BZ Autres créances | 123 995.00 | | 123 995.00 | 123 995.00 |
CF Disponibilités | 780 684.00 | | 780 684.00 | 780 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 157 347.00 | 266 208.00 | 3 891 139.00 | 4 157 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 577 479.00 | 1 064 803.00 | 4 512 676.00 | 5 577 479.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 370.00 | | | 25 370.00 |
CU Autres participations | 106 257.00 | | 106 257.00 | 106 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 291 851.00 | 291 851.00 | | 291 851.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 900 287.00 | 1 703 441.00 | | 1 900 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 861.00 | 316 845.00 | | 340 861.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 388.00 | | | 35 388.00 |
DL TOTAL (I) | 2 678 387.00 | 2 422 138.00 | | 2 678 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 796.00 | 87 486.00 | | 124 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 653.00 | 50 719.00 | | 59 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 127 282.00 | 1 195 631.00 | | 1 127 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 918.00 | 484 198.00 | | 454 918.00 |
EA Autres dettes | 67 639.00 | 72 098.00 | | 67 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 834 289.00 | 1 890 131.00 | | 1 834 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 512 676.00 | 4 312 269.00 | | 4 512 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 705 204.00 | 1 811 444.00 | | 1 705 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 339 432.00 | 411 194.00 | 8 750 626.00 | 8 339 432.00 |
FG Production vendue services | 1 840 628.00 | 243 180.00 | 2 083 808.00 | 1 840 628.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 180 061.00 | 654 374.00 | 10 834 435.00 | 10 180 061.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 261 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 102 911.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 278 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -256 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 206 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 621 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 045.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 238.00 | |
GE Autres charges | | | 2 345.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 653 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 032.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 940.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 866.00 | 21 715.00 | | 35 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 976.00 | 75 000.00 | | 63 976.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 976.00 | 75 000.00 | | 63 976.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 469.00 | 63 866.00 | | 40 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 994.00 | 63 866.00 | | 40 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 982.00 | 11 134.00 | | 22 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 061.00 | 112 917.00 | | 145 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 183 822.00 | 10 181 980.00 | | 11 183 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 842 960.00 | 9 865 135.00 | | 10 842 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 861.00 | 316 845.00 | | 340 861.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 428.00 | 325.00 | | 1 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 216.00 | | 218 226.00 | 1 278 216.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 658.00 | | 13 290.00 | 44 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 101 647.00 | | 203 109.00 | 1 101 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 911.00 | | 1 827.00 | 131 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 724 361.00 | 109 043.00 | 34 809.00 | 724 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 658.00 | 2 264.00 | | 44 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 703.00 | 106 779.00 | 34 809.00 | 679 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 225 751.00 | 218 722.00 | 225 751.00 | 225 751.00 |
6T Sur comptes clients | 43 969.00 | 3 516.00 | | 43 969.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 269 720.00 | 222 238.00 | 225 751.00 | 269 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 269 720.00 | 222 238.00 | 225 751.00 | 269 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 222 238.00 | 225 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 183 989.00 | 183 989.00 | | 183 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 370.00 | 25 370.00 | | 25 370.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 574.00 | 1 469 574.00 | | 1 469 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 163 989.00 | 183 989.00 | | 163 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 453.00 | 58 453.00 | | 58 453.00 |
VB T. V. A. | 69 069.00 | 69 069.00 | | 69 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 796.00 | 55 364.00 | 69 432.00 | 124 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 145.00 | 32 145.00 | | 32 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |