| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 586.00 | 22 404.00 | 1 182.00 | 23 586.00 |
AH Fonds commercial | 124 002.00 | | 124 002.00 | 124 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 409.00 | 10 795.00 | 1 614.00 | 12 409.00 |
AN Terrains | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
AP Constructions | 128 374.00 | 101 838.00 | 26 535.00 | 128 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 495.00 | 105 340.00 | 61 154.00 | 166 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 381.00 | 246 978.00 | 303 402.00 | 550 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 675.00 | 11 664.00 | 211 010.00 | 222 675.00 |
BZ Autres créances | 52 132.00 | | 52 132.00 | 52 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 961 634.00 | | 961 634.00 | 961 634.00 |
CF Disponibilités | 139 260.00 | | 139 260.00 | 139 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 080.00 | | 21 080.00 | 21 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 783.00 | 11 664.00 | 1 385 119.00 | 1 396 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 164.00 | 258 642.00 | 1 688 522.00 | 1 947 164.00 |
CU Autres participations | 75 587.00 | | 75 587.00 | 75 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 655.00 | | | 100 655.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 369 263.00 | | | 369 263.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
DG Autres réserves | 527 139.00 | | | 527 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
DK Provisions réglementées | 174 677.00 | | | 174 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 206 700.00 | | | 1 206 700.00 |
DP Provisions pour risques | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 739.00 | | | 93 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 546.00 | | | 179 546.00 |
EA Autres dettes | 7 104.00 | | | 7 104.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 193 075.00 | | | 193 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 875.00 | | | 474 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 522.00 | | | 1 688 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 875.00 | | | 474 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 381 549.00 | | 381 549.00 | 381 549.00 |
FG Production vendue services | 905 106.00 | | 905 106.00 | 905 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 286 655.00 | | 1 286 655.00 | 1 286 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 741 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 213.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 393.00 | |
GE Autres charges | | | 9 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 308 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 834.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 11 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 468.00 | | | 468.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 838.00 | | | 40 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 307.00 | | | 41 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -118.00 | | | -118.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 947.00 | | | 14 947.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 084.00 | | | 26 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 223.00 | | | 15 223.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 826.00 | | | 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 366 993.00 | | | 1 366 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 342 094.00 | | | 1 342 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 899.00 | | | 24 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 158.00 | | 26 478.00 | 535 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 255.00 | 76 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 255.00 | 550 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 678.00 | | 3 319.00 | 156 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 837.00 | | 22 979.00 | 290 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 641.00 | | 180.00 | 87 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 765.00 | 28 213.00 | | 218 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 494.00 | 1 704.00 | | 31 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 270.00 | 26 508.00 | | 187 270.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 568.00 | 14 947.00 | 40 838.00 | 200 568.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
6T Sur comptes clients | 7 331.00 | 6 393.00 | 2 060.00 | 7 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 586.00 | 6 393.00 | 13 316.00 | 18 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 226 101.00 | 21 340.00 | 54 154.00 | 226 101.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 393.00 | 2 060.00 | |
UG ‐ Financières | | | 11 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 947.00 | 40 838.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 739.00 | 93 739.00 | | 93 739.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 760.00 | 65 760.00 | | 65 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 104.00 | 7 104.00 | | 7 104.00 |
8L Produits constatés d’avance | 193 075.00 | 193 075.00 | | 193 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UX Autres créances clients | 207 144.00 | | | 207 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
VB T. V. A. | 25 913.00 | | | 25 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 753.00 | | | 23 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 080.00 | | | 21 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 868.00 | 296 868.00 | | 296 868.00 |
VW T.V.A. | 62 571.00 | 62 571.00 | | 62 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 875.00 | 474 875.00 | | 474 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 110 716.00 | | | 110 716.00 |
ST Autres comptes | 187 820.00 | | | 187 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 378.00 | | | 28 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 414 851.00 | | | 414 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 398.00 | | | 169 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 037.00 | | | 77 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 766.00 | | | 741 766.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |