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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 764.00 | 22 613.00 | 11 151.00 | 33 764.00 |
AH Fonds commercial | 124 002.00 | | 124 002.00 | 124 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
AN Terrains | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
AP Constructions | 145 309.00 | 134 676.00 | 10 633.00 | 145 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 279.00 | 234 463.00 | 36 816.00 | 271 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 701 259.00 | 418 562.00 | 282 697.00 | 701 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 386.00 | 1 206.00 | 170 180.00 | 171 386.00 |
BZ Autres créances | 18 816.00 | | 18 816.00 | 18 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 320 982.00 | | 1 320 982.00 | 1 320 982.00 |
CF Disponibilités | 123 415.00 | | 123 415.00 | 123 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 653 560.00 | 1 206.00 | 1 652 354.00 | 1 653 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 354 820.00 | 419 768.00 | 1 935 052.00 | 2 354 820.00 |
CU Autres participations | 86 767.00 | | 86 767.00 | 86 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 065.00 | | | 101 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 763.00 | | | 373 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
DG Autres réserves | 685 092.00 | | | 685 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 227.00 | | | 49 227.00 |
DK Provisions réglementées | 224 491.00 | | | 224 491.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 747.00 | | | 1 443 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 413.00 | | | 79 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 081.00 | | | 200 081.00 |
EA Autres dettes | 4 659.00 | | | 4 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 740.00 | | | 205 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 304.00 | | | 491 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 052.00 | | | 1 935 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 304.00 | | | 491 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 381 317.00 | | 381 317.00 | 381 317.00 |
FG Production vendue services | 1 017 862.00 | | 1 017 862.00 | 1 017 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 399 180.00 | | 1 399 180.00 | 1 399 180.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 547.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 496.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 747.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 605.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 461.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 448.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 137.00 | | | 3 137.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658.00 | | | 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | | | 416.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 920.00 | | | 62 920.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 996.00 | | | 63 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | | | 6.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 916.00 | | | 87 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 923.00 | | | 87 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 926.00 | | | -23 926.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 558.00 | | | 1 495 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 330.00 | | | 1 446 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 227.00 | | | 49 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 515.00 | | 37 620.00 | 668 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 875.00 | 701 259.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 177 976.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 875.00 | 435 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 466.00 | | 11 510.00 | 166 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 545.00 | | 15 867.00 | 424 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 503.00 | | 10 243.00 | 77 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 690.00 | 45 747.00 | 4 875.00 | 377 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 464.00 | 358.00 | | 42 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 226.00 | 45 388.00 | 4 875.00 | 335 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 199 495.00 | 87 916.00 | 62 920.00 | 199 495.00 |
6T Sur comptes clients | 680.00 | 726.00 | 201.00 | 680.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 680.00 | 726.00 | 201.00 | 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 176.00 | 88 643.00 | 63 121.00 | 200 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 726.00 | 201.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 87 916.00 | 62 920.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 413.00 | 79 413.00 | | 79 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 300.00 | 75 300.00 | | 75 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 208.00 | 74 208.00 | | 74 208.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 740.00 | 205 740.00 | | 205 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
UX Autres créances clients | 169 652.00 | 169 652.00 | | 169 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VB T. V. A. | 8 016.00 | 8 016.00 | | 8 016.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 173.00 | 5 173.00 | | 5 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 960.00 | 18 960.00 | | 18 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 142.00 | 209 163.00 | 979.00 | 210 142.00 |
VW T.V.A. | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 304.00 | 491 304.00 | | 491 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 032.00 | | | 17 032.00 |
ST Autres comptes | 151 023.00 | | | 151 023.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 195.00 | | | 36 195.00 |
YT Sous‐traitance | 393 900.00 | | | 393 900.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 114 343.00 | | | 114 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 902.00 | | | 189 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 366.00 | | | 70 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 712 496.00 | | | 712 496.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |