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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
AH Fonds commercial | 124 002.00 | | 124 002.00 | 124 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 210.00 | 20 210.00 | | 20 210.00 |
AN Terrains | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
AP Constructions | 145 309.00 | 126 714.00 | 18 595.00 | 145 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 288.00 | 201 912.00 | 58 375.00 | 260 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 668 515.00 | 377 690.00 | 290 824.00 | 668 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 348.00 | 680.00 | 205 667.00 | 206 348.00 |
BZ Autres créances | 12 961.00 | | 12 961.00 | 12 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 120 982.00 | | 1 120 982.00 | 1 120 982.00 |
CF Disponibilités | 139 924.00 | | 139 924.00 | 139 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 146.00 | | 21 146.00 | 21 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 362.00 | 680.00 | 1 500 681.00 | 1 501 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 169 878.00 | 378 371.00 | 1 791 506.00 | 2 169 878.00 |
CU Autres participations | 76 524.00 | | 76 524.00 | 76 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 065.00 | | | 101 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 763.00 | | | 373 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
DG Autres réserves | 659 085.00 | | | 659 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
DK Provisions réglementées | 199 495.00 | | | 199 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 369 523.00 | | | 1 369 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 411.00 | | | 50 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 897.00 | | | 173 897.00 |
EA Autres dettes | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 884.00 | | | 184 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 982.00 | | | 421 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 506.00 | | | 1 791 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 982.00 | | | 421 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 388 025.00 | | 388 025.00 | 388 025.00 |
FG Production vendue services | 832 564.00 | | 832 564.00 | 832 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 220 589.00 | | 1 220 589.00 | 1 220 589.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 814.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680.00 | |
GE Autres charges | | | 3 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 214 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 217.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 44 805.00 | | | 44 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 237.00 | | | 45 237.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 757.00 | | | 757.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 664.00 | | | 44 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 572.00 | | | 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 091.00 | | | 7 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 958.00 | | | 1 291 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 265 951.00 | | | 1 265 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 006.00 | | | 26 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 645 451.00 | | 25 602.00 | 645 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 538.00 | 668 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 538.00 | 424 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 166 466.00 | | | 166 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 720.00 | | 25 363.00 | 401 720.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 264.00 | | 239.00 | 77 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 414.00 | 52 814.00 | 2 538.00 | 327 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 486.00 | 1 978.00 | | 40 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 928.00 | 50 836.00 | 2 538.00 | 286 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 200 393.00 | 43 907.00 | 44 805.00 | 200 393.00 |
6T Sur comptes clients | 2 570.00 | 680.00 | 2 570.00 | 2 570.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 570.00 | 680.00 | 2 570.00 | 2 570.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 964.00 | 44 588.00 | 47 375.00 | 202 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 680.00 | 2 570.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 43 907.00 | 44 805.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 411.00 | 50 411.00 | | 50 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 112.00 | 64 112.00 | | 64 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 797.00 | 67 797.00 | | 67 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 380.00 | 11 380.00 | | 11 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 884.00 | 184 884.00 | | 184 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
UX Autres créances clients | 205 180.00 | 205 180.00 | | 205 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 526.00 | 5 526.00 | | 5 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 146.00 | 21 146.00 | | 21 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 435.00 | 240 456.00 | 979.00 | 241 435.00 |
VW T.V.A. | 36 461.00 | 36 461.00 | | 36 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 982.00 | 421 982.00 | | 421 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 524.00 | | | 19 524.00 |
ST Autres comptes | 145 727.00 | | | 145 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 112.00 | | | 37 112.00 |
YT Sous‐traitance | 317 682.00 | | | 317 682.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 99 696.00 | | | 99 696.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 275.00 | | | 12 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 155 232.00 | | | 155 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 445.00 | | | 53 445.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 619 742.00 | | | 619 742.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |