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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
AH Fonds commercial | 124 002.00 | | 124 002.00 | 124 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 065.00 | 11 850.00 | 2 214.00 | 14 065.00 |
AN Terrains | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
AP Constructions | 128 374.00 | 112 819.00 | 15 555.00 | 128 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 741.00 | 124 187.00 | 68 553.00 | 192 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 374.00 | 277 710.00 | 299 663.00 | 577 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 356.00 | 4 296.00 | 244 059.00 | 248 356.00 |
BZ Autres créances | 31 470.00 | | 31 470.00 | 31 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 054 599.00 | | 1 054 599.00 | 1 054 599.00 |
CF Disponibilités | 127 190.00 | | 127 190.00 | 127 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 581.00 | | 27 581.00 | 27 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 198.00 | 4 296.00 | 1 484 902.00 | 1 489 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 066 572.00 | 282 007.00 | 1 784 565.00 | 2 066 572.00 |
CP Parts à moins d’un an | 979.00 | | | 979.00 |
CU Autres participations | 76 010.00 | | 76 010.00 | 76 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 065.00 | | | 101 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 763.00 | | | 373 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
DG Autres réserves | 586 960.00 | | | 586 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 034.00 | | | 61 034.00 |
DK Provisions réglementées | 171 631.00 | | | 171 631.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 562.00 | | | 1 304 562.00 |
DP Provisions pour risques | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 701.00 | | | 82 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 265.00 | | | 193 265.00 |
EA Autres dettes | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 753.00 | | | 183 753.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 057.00 | | | 473 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 784 565.00 | | | 1 784 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 057.00 | | | 473 057.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 403 087.00 | | 403 087.00 | 403 087.00 |
FG Production vendue services | 988 231.00 | | 988 231.00 | 988 231.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 391 319.00 | | 1 391 319.00 | 1 391 319.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 079.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 453.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 771.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 296.00 | |
GE Autres charges | | | 7 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 339 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 839.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 195.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 431.00 | | | 431.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 338.00 | | | 60 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 470.00 | | | 73 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 229.00 | | | 73 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 903.00 | | | 82 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 433.00 | | | -9 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280.00 | | | 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 874.00 | | | 1 508 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 447 840.00 | | | 1 447 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 034.00 | | | 61 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 150.00 | | 48 555.00 | 564 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 331.00 | 577 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 182.00 | 160 321.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 149.00 | 340 063.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 503.00 | | | 161 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 888.00 | | 48 323.00 | 325 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 757.00 | | 232.00 | 76 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 753.00 | 30 771.00 | 26 814.00 | 273 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 992.00 | 1 111.00 | | 32 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 760.00 | 29 659.00 | 26 814.00 | 240 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 740.00 | 73 229.00 | 60 338.00 | 158 740.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
6T Sur comptes clients | 5 895.00 | 4 296.00 | 5 895.00 | 5 895.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 895.00 | 4 296.00 | 5 895.00 | 5 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 582.00 | 77 525.00 | 66 233.00 | 171 582.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 296.00 | 5 895.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 229.00 | 60 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 701.00 | 82 701.00 | | 82 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 417.00 | 68 417.00 | | 68 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 773.00 | 67 773.00 | | 67 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 753.00 | 183 753.00 | | 183 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UX Autres créances clients | 241 829.00 | 241 829.00 | | 241 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
VB T. V. A. | 7 678.00 | 7 678.00 | | 7 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 650.00 | 23 650.00 | | 23 650.00 |
VP Divers | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 108.00 | 14 108.00 | | 14 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 581.00 | 27 581.00 | | 27 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 387.00 | 308 387.00 | | 308 387.00 |
VW T.V.A. | 42 965.00 | 42 965.00 | | 42 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 057.00 | 473 057.00 | | 473 057.00 |