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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 436.00 | 22 254.00 | 1 182.00 | 23 436.00 |
AH Fonds commercial | 124 002.00 | | 124 002.00 | 124 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 065.00 | 10 738.00 | 3 326.00 | 14 065.00 |
AN Terrains | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
AP Constructions | 128 374.00 | 107 328.00 | 21 045.00 | 128 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 567.00 | 126 832.00 | 51 734.00 | 178 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 564 150.00 | 273 753.00 | 290 396.00 | 564 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 868.00 | 5 895.00 | 215 972.00 | 221 868.00 |
BZ Autres créances | 22 346.00 | | 22 346.00 | 22 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 961 634.00 | | 961 634.00 | 961 634.00 |
CF Disponibilités | 202 516.00 | | 202 516.00 | 202 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 408.00 | | 19 408.00 | 19 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 774.00 | 5 895.00 | 1 421 879.00 | 1 427 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 991 924.00 | 279 649.00 | 1 712 275.00 | 1 991 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 979.00 | | | 979.00 |
CU Autres participations | 75 778.00 | | 75 778.00 | 75 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 065.00 | | | 101 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 763.00 | | | 373 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 066.00 | | | 10 066.00 |
DG Autres réserves | 552 038.00 | | | 552 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
DK Provisions réglementées | 158 740.00 | | | 158 740.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 638.00 | | | 1 230 638.00 |
DP Provisions pour risques | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 619.00 | | | 79 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 961.00 | | | 184 961.00 |
EA Autres dettes | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 194 414.00 | | | 194 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 691.00 | | | 474 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 275.00 | | | 1 712 275.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 281.00 | | | 473 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 397 034.00 | | 397 034.00 | 397 034.00 |
FG Production vendue services | 914 978.00 | 1 200.00 | 916 178.00 | 914 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 012.00 | 1 200.00 | 1 313 212.00 | 1 312 012.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 699 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 407 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 731.00 | |
GE Autres charges | | | 8 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 318 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 513.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 507.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 576.00 | | | 54 576.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 777.00 | | | 54 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 651.00 | | | 651.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 640.00 | | | 38 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 291.00 | | | 39 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 486.00 | | | 15 486.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 162.00 | | | 5 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 151.00 | | | 1 410 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 375 187.00 | | | 1 375 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 963.00 | | | 34 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 381.00 | | 15 599.00 | 550 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 830.00 | 564 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 830.00 | 161 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 325 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 997.00 | | 3 336.00 | 159 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 816.00 | | 12 072.00 | 313 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 566.00 | | 191.00 | 76 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 978.00 | 28 605.00 | 1 830.00 | 246 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 199.00 | 1 623.00 | 1 830.00 | 33 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 778.00 | 26 982.00 | | 213 778.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 174 677.00 | 38 640.00 | 54 576.00 | 174 677.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 946.00 | | | 6 946.00 |
6T Sur comptes clients | 11 664.00 | 3 731.00 | 9 500.00 | 11 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 664.00 | 3 731.00 | 9 500.00 | 11 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 287.00 | 42 371.00 | 64 077.00 | 193 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 731.00 | 9 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 640.00 | 54 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 619.00 | 79 619.00 | | 79 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 993.00 | 43 993.00 | | 43 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 297.00 | 76 297.00 | | 76 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 194 414.00 | 194 414.00 | | 194 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UX Autres créances clients | 212 796.00 | | | 212 796.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
VB T. V. A. | 6 815.00 | | | 6 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 154.00 | | | 15 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 859.00 | 8 859.00 | | 8 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377.00 | | | 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 603.00 | 264 603.00 | | 264 603.00 |
VW T.V.A. | 55 811.00 | 55 811.00 | | 55 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 691.00 | 473 281.00 | | 474 691.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 120 712.00 | | | 120 712.00 |
ST Autres comptes | 194 228.00 | | | 194 228.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 576.00 | | | 28 576.00 |
YT Sous‐traitance | 355 967.00 | | | 355 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 171 704.00 | | | 171 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 109.00 | | | 72 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 699 485.00 | | | 699 485.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |