| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
AH Fonds commercial | 124 002.00 | | 124 002.00 | 124 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 210.00 | 18 231.00 | 1 978.00 | 20 210.00 |
AN Terrains | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
AP Constructions | 128 374.00 | 118 309.00 | 10 065.00 | 128 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 398.00 | 162 019.00 | 92 378.00 | 254 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 451.00 | 327 414.00 | 318 036.00 | 645 451.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 814.00 | 2 570.00 | 265 243.00 | 267 814.00 |
BZ Autres créances | 17 025.00 | | 17 025.00 | 17 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 123 482.00 | | 1 123 482.00 | 1 123 482.00 |
CF Disponibilités | 93 571.00 | | 93 571.00 | 93 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 367.00 | | 23 367.00 | 23 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 260.00 | 2 570.00 | 1 522 690.00 | 1 525 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 170 712.00 | 329 985.00 | 1 840 726.00 | 2 170 712.00 |
CP Parts à moins d’un an | 979.00 | | | 979.00 |
CU Autres participations | 76 285.00 | | 76 285.00 | 76 285.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 065.00 | | | 101 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 373 763.00 | | | 373 763.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
DG Autres réserves | 647 994.00 | | | 647 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
DK Provisions réglementées | 200 393.00 | | | 200 393.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 415.00 | | | 1 344 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 409.00 | | | 1 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 152.00 | | | 98 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 238.00 | | | 201 238.00 |
EA Autres dettes | 9 309.00 | | | 9 309.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 186 202.00 | | | 186 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 311.00 | | | 496 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 840 726.00 | | | 1 840 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 311.00 | | | 496 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 423 092.00 | | 423 092.00 | 423 092.00 |
FG Production vendue services | 1 014 558.00 | | 1 014 558.00 | 1 014 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 437 651.00 | | 1 437 651.00 | 1 437 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 588.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 462 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 781 479.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 703.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 570.00 | |
GE Autres charges | | | 7 029.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 428 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 346.00 | | | 5 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 81 442.00 | | | 81 442.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 81 821.00 | | | 81 821.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 204.00 | | | 110 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 116 307.00 | | | 116 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 486.00 | | | -34 486.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 567 339.00 | | | 1 567 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 556 248.00 | | | 1 556 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 090.00 | | | 11 090.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 374.00 | | 68 076.00 | 577 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77 264.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 166 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 321.00 | | 6 145.00 | 160 321.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 063.00 | | 61 656.00 | 340 063.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 989.00 | | 275.00 | 76 989.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 710.00 | 49 703.00 | | 277 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 104.00 | 6 381.00 | | 34 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 605.00 | 43 322.00 | | 243 605.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 631.00 | 110 204.00 | 81 442.00 | 171 631.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
6T Sur comptes clients | 4 296.00 | 2 570.00 | 4 296.00 | 4 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 296.00 | 2 570.00 | 4 296.00 | 4 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 873.00 | 112 775.00 | 92 684.00 | 182 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 570.00 | 11 242.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 110 204.00 | 81 442.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 152.00 | 98 152.00 | | 98 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 194.00 | 74 194.00 | | 74 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 912.00 | 75 912.00 | | 75 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 309.00 | 9 309.00 | | 9 309.00 |
8L Produits constatés d’avance | 186 202.00 | 186 202.00 | | 186 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UX Autres créances clients | 264 507.00 | 264 507.00 | | 264 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VB T. V. A. | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 367.00 | 23 367.00 | | 23 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 185.00 | 309 185.00 | | 309 185.00 |
VW T.V.A. | 48 128.00 | 48 128.00 | | 48 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 311.00 | 496 311.00 | | 496 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 129 102.00 | | | 129 102.00 |
ST Autres comptes | 190 151.00 | | | 190 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 813.00 | | | 38 813.00 |
YT Sous‐traitance | 423 411.00 | | | 423 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 754.00 | | | 5 754.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 833.00 | | | 189 833.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 940.00 | | | 72 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 781 479.00 | | | 781 479.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |