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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 636.00 | 4 811.00 | 17 825.00 | 22 636.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AN Terrains | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 653 261.00 | 530 582.00 | 122 679.00 | 653 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 196.00 | 18 196.00 | | 18 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 320 037.00 | 1 184 612.00 | 1 135 425.00 | 2 320 037.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | 2 548.00 | 2 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 207 240.00 | 1 738 201.00 | 1 469 038.00 | 3 207 240.00 |
BT Marchandises | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 625.00 | | 28 625.00 | 28 625.00 |
BZ Autres créances | 56 588.00 | | 56 588.00 | 56 588.00 |
CF Disponibilités | 96 513.00 | | 96 513.00 | 96 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 506.00 | | 188 506.00 | 188 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 395 746.00 | 1 738 201.00 | 1 657 544.00 | 3 395 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 51 650.00 | 51 650.00 | | 51 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DG Autres réserves | 209 969.00 | 209 969.00 | | 209 969.00 |
DH Report à nouveau | 77.00 | 1 608.00 | | 77.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 486.00 | 99 619.00 | | 174 486.00 |
DL TOTAL (I) | 531 999.00 | 458 663.00 | | 531 999.00 |
DP Provisions pour risques | 19 961.00 | 38 837.00 | | 19 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 961.00 | 38 837.00 | | 19 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 911 533.00 | 1 119 836.00 | | 911 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 352.00 | 67 070.00 | | 97 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 998.00 | 62 295.00 | | 68 998.00 |
EA Autres dettes | 27 701.00 | 142 657.00 | | 27 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 584.00 | 1 391 857.00 | | 1 105 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 657 544.00 | 1 889 358.00 | | 1 657 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 300 032.00 | | 1 300 032.00 | 1 300 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 032.00 | | 1 300 032.00 | 1 300 032.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 507.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 300 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 264 853.00 | |
GE Autres charges | | | 4 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 876.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 809.00 | 71 813.00 | | 3 809.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 809.00 | 71 813.00 | | 3 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 191.00 | -71 813.00 | | 8 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 239.00 | 42 856.00 | | 80 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 631.00 | 1 399 108.00 | | 1 319 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 145.00 | 1 299 489.00 | | 1 145 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 486.00 | 99 619.00 | | 174 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 186 174.00 | | 35 362.00 | 3 186 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 296.00 | 3 207 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 296.00 | 3 044 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 027.00 | | 10 813.00 | 149 027.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 034 599.00 | | 24 549.00 | 3 034 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 483 835.00 | 264 853.00 | 10 487.00 | 1 483 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | 611.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 479 635.00 | 264 243.00 | 10 487.00 | 1 479 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 837.00 | 18 876.00 | 19 961.00 | 38 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 837.00 | 18 876.00 | 19 961.00 | 38 837.00 |
UG ‐ Financières | | 6 876.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 352.00 | 97 352.00 | | 97 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 319.00 | 18 319.00 | | 18 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 728.00 | 43 728.00 | | 43 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 783.00 | 26 783.00 | | 26 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 548.00 | | | 2 548.00 |
UX Autres créances clients | 28 625.00 | | | 28 625.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 104.00 | | | 104.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 507.00 | | | 507.00 |
VB T. V. A. | 12 855.00 | | | 12 855.00 |
VC Groupe et associés | 39 495.00 | | | 39 495.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 911 533.00 | 209 005.00 | 658 375.00 | 911 533.00 |
VI Groupe et associés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 249.00 | | | 208 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 627.00 | | | 3 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
VW T.V.A. | 6 549.00 | 6 549.00 | | 6 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 584.00 | 403 056.00 | 658 375.00 | 1 105 584.00 |